Форекс. Прогноз на неделю 13 - 17 июня 2016: Brent, XAU/USD, S&P500

Прогноз на неделю 13 - 17 июня:

Форекс. Прогноз курса золота XAU/USD на неделю

Трейдеров по желтому металлу на торгах новой недели ждет смешанный фон. Позитивом для котировок золота является снижение “аппетита к риску”. 

На торгах прошлой недели сильный рост индекса страха VIX указывает на бегство капитала из рисковых активов. На этом фоне, капитал могут уйти в золото, как “тихую гавань”.

Но, падение нефтяных котировок негативный фактор для драгоценного металла, Так как в странах G - 7 снижаются инфляционные ожидания, а золото XAU/USD используется как инфляционный хедж. Последние пару дней на товарном рынке происходили сильные распродажи, это позитив для гринбека, так как стоимость сырья деноминирована в долларах США. Что для гринбека хорошо,  для золота – плохо,между двумя инструментами сильная отрицательная корреляция. 

Рекомендации по золоту на неделю: Инвесторам по Gold, на новой неделе, стоит ждать торговли в боковом канале 1245 -1295.

Нефть Brent прогноз на неделю

Игрокам рынка нефти, на торгах новой недели есть все основания ждать снижения котировок на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. С 20 января этого года цены на нефть выросли на 91% и вполне вероятно, инвесторы на негативном новостном фоне будут фиксировать длинные позиции. В чем заключается негативный новостной фон? В прошедшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о росте числа буровых установок в США и Канаде на 3 и 16 единиц соответственно. Уже две недели подряд мы видим рост числа буровых установок – на 12 единиц. В минувшую среду министерство энергетики США отрапортовало о росте объема добычи нефти до максимума за последние 18 недель. Рост числа буровых установок вновь способен вызвать увеличение добычи нефти – нефтяным компаниям выгодно увеличивать производственные мощности, так как цена на нефть сильно поднялась с январских минимумов, а у большинства компаний огромная долговая нагрузка. Чтобы не стать банкротом – долги  необходимо обслуживать, а для этого нужно увеличивать уровень добычи. Этот фактор традиционно оказывает давление на стоимость углеводородов. 

Brent рекомендации на неделю: Инвесторам по нефти на торгах новой недели стоит продавать BRENT Sell на росте цен к 50.80/52.00 и закрывать сделки на 48.50.

Индекс S&P500 прогноз на неделю

Для трейдеров по индексу SP500 главное событие новой торговой недели, заседание ФРС США, которое состоится 15 июня. Доходность 2-х летних казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой FED, указывает, что изменений в монетарной политике ожидать не стоит. С момента последнего заседания FED 27 апреля – доходность облигаций снизилась на 9 б.п. Инвесторам интересно, что скажет регулятор относительно о повышении ставок летом, и какие прогнозы на ближайшие три года. С учетом той макроэкономической статистики, которая публиковалась в последний месяц, от руководства ФЕД стоит ждать умеренно позитивных комментариев, это вызовет рост доходности в трежерис и окажет давление на рынок акций. Йеллен на своем выступлении в прошлый понедельник заявила, что уже в ближайшие месяцы ждет ускорения потребительских расходов, а это сигнал к росту ВВП, и к увеличению инфляции. 

Индекс SP500 рекомендации на неделю: Инвесторам по индексу на новой неделе стоит продавать Sell SP500 на росте цены к  2104/2115 и таргетом на 2080.

Александр Горячев