ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USD/CHF незначительно снижается в ходе азиатской сессии четверга, отступая от максимума с октября прошлого года, который был обновлен накануне. Инструмент торгуется на уровне 0.9140, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара GBP/USD теряет в стоимости второй месяц подряд в рамках среднесрочной нисходящей тенденции: на прошлой неделе цена достигла шестимесячных минимумов в районе 1.2300, после чего начала коррекционный рост и в настоящее время тестирует среднюю линию полос Боллинджера в районе 1.2520.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема ВВП за квартал

EURUSD:

Пара Евро-доллар держится около психологического уровня 1,0700 в четверг во время ранней азиатской сессии. Умеренный рост основной пары поддерживается ослаблением доллара США (USD). Позже в этот день будет опубликован предварительный показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) США.

В среду Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим показателем в 0,7%, превысив оценку в 2,5%. Базовые товары, исключая транспорт, выросли на 0,2% за месяц, не дотянув до прогноза в 0,3%.

Публикация ВВП США за первый квартал может дать представление о том, насколько активно растет экономика, и указать на следующий шаг ФРС. Если отчет покажет более сильные, чем ожидалось, данные, это может вызвать спекуляции о том, что ФРС отложит цикл снижения ставок, и укрепит доллар США. Рынки оценили почти в 70% вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую ставку в сентябре.

С другой стороны, политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) придерживаются планов по снижению процентных ставок в этом году, даже несмотря на то, что повышенная инфляция в США может отложить переход ФРС к более мягкой политике. Президент ЕЦБ Кристин Лагард предположила, что центральный банк может снизить ставку по депозитам с рекордно высокого уровня в 4% в июне, но при этом сохраняет открытыми варианты дальнейших действий.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0700. При отскоке набираем Buy позиции, при закреплении ниже - Sell

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному нисходящему тренду.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

25.04.2024 технический обзор и торговая идея EURUSD

Тренд EURUSD нисходящий. Валютная пара евродоллар торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURUSD.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 87.00, возвращая утраченные на прошлой неделе позиции на фоне ослабления геополитической напряжённости между Ираном и Израилем и уменьшением числа атак на суда в акватории Красного моря.

Текущая динамика

Пара USD/CAD снижается к отметке 1.3690, готовясь продолжить нисходящую коррекцию перед публикацией ключевой американской макроэкономической статистики в 14:30 (GMT+2). Согласно предварительным оценкам, в первом квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) США замедлится с 3,4% до 2,5%. Если показатель окажется выше ожиданий аналитиков, котировки могут вырасти к отметке 1.3830, а в противном случае ожидается обновление минимума текущей недели 1.3658

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.9140: активность на рынке снижена перед публикацией ключевой американской макроэкономической статистики в 14:30 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает восходящий тренд в краткосрочной и среднесрочной перспективах, обновляя рекордные максимумы: котировки тестируют отметку 155.65 на пробой вверх, тогда как инвесторы готовятся к сегодняшней публикации макроэкономической статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал. Прогнозируется замедление американской экономики с 3,4% до 2,5%, что может оказать давление на ФРС США в вопросе выбора вектора дальнейшей денежно-кредитной политики. Также сегодня в 14:30 (GMT+2) будут представлены данные по числу заявок на пособия по безработице, а в 16:00 (GMT+2) — мартовская статистика по незавершённым сделкам по продаже жилья, прогнозы в отношении которой предполагают резкое замедление динамики с 1,6% до 0,3%.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой появилась волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне iii of 3 в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5845.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась волна iii of 3. Если предположение верно, то пара AUD/USD цена вырастет в район 0.6665–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6360.

Пара USD/JPY в ходе азиатской сессии среды обновила максимум за 34 года и приблизилась к сопротивлению 155.00. Рост пары продолжается, несмотря на присутствующие опасения на рынке относительно возможных интервенций со стороны монетарного руководства Японии. Напомним, что пара USD/JPY сейчас находится значительно выше исторической зоны интервенции в диапазоне 150.00-152.00.

🏅 Евро/доллар торгуется по 1,0700. На дневном графике торгов парой EUR/USD реализовано звено повышения к 1,0710. Теперь формируются основания для понижения к 1,0650. После этого откроется возможность для еще одной волны роста - уже к 1,0735.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования

EURUSD:

Пара Евро-доллар удерживается выше психологического барьера 1,0700 на ранней азиатской сессии в среду. Более слабые, чем ожидалось, данные по индексу PMI в США за апрель снижают курс доллара и создают попутный ветер для пары EUR/USD. Инвесторы будут ориентироваться на мартовские заказы на товары долгосрочного пользования в США.

Общая деловая активность в Еврозоне в апреле росла самыми быстрыми темпами почти за год, при этом наблюдался значительный подъем в основном секторе услуг, согласно последнему исследованию индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованному HCOB во вторник. Композитный индекс PMI еврозоны HCOB в апреле вырос до 51,4 с мартовского показателя в 50,3, что лучше прогноза в 50,8. Показатель стал самым высоким за последние девять месяцев.

Во вторник предварительный индекс деловой активности в США S&P Global Composite PMI, который отражает состояние производственного сектора и сферы услуг, упал в апреле до 50,9 с предыдущего значения 52,1. При этом индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 в апреле с 51,9 в предыдущем чтении, что слабее оценки 52,0. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 50,9 по сравнению с 51,7 в предыдущем чтении, что хуже ожидаемого значения 52,0. Отчеты показали, что деловая активность в США в апреле продолжала расти, хотя и более медленными темпами, чем в марте. Слабые данные оказывают негативное влияние на доллар США (USD).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня 1.0700

Текущая динамика

Пара AUD/USD движется в рамках среднесрочной нисходящей тенденции, корректируясь вверх при поддержке макроэкономической статистики.

В апреле композитный индекс деловой активности увеличился с 53,3 пункта до 53,6 пункта, в сфере услуг — незначительно снизился с 54,4 пункта до 54,2 пункта, а в производственном секторе — достиг отметки 49,9 пункта, позволяя надеяться на скорое восстановление отрасли. Тем не менее, эти данные отражают сохранение рисков нового усиления инфляции: в первом квартале индекс потребительских цен вырос с 0,6% до 1,0%, превысив ожидаемые 0,8%, и уменьшился с 4,1% до 3,6% — в годовом, не оправдав прогнозы в 3,4%. Таким образом, показатель снижается медленнее, чем предполагалось, что позволяет чиновникам Резервного банка Австралии (РБА) сохранить процентные ставки высокими и поддерживает национальную валюту.