ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, консолидируясь вблизи отметки 0.9150 и максимумов от 6 октября при поддержке ожиданий переноса снижения процентной ставки ФРС США с июня на более поздний срок. На фоне положительной макроэкономической статистики и сохраняющейся инфляции инвесторы всё больше рассчитывают на то, что переход к «голубиному» курсу состоится не раньше сентябрьского заседания регулятора, а некоторые эксперты допускают, он будет отложен до конца года.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.04.2024 технический прогноз NZDCAD

Тренд NZDCAD восходящий. Валютная пара NZDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пивот 2 волны С пробит восходящим движением.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, отступая от локальных минимумов от 14 ноября, обновлённых в первые часы торгов понедельника. Инструмент преодолевает «медвежье» давление, которое появилось в конце прошлой неделе в ответ на растущие риски того, что ФРС США откажется от идеи снижения стоимости заимствований в июне. Теперь аналитики всё больше рассчитывают на корректировку процентной ставки в сентябре, однако и это может быть поставлено под сомнение, учитывая прочность американской экономики и риски усиления инфляции. Так, в минувший четверг глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что явная необходимость смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем отсутствует, а президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз считает, что потребуется больше времени, чем прогнозировалось, чтобы убедиться в устойчивом ослаблении инфляции: по её мнению, в течение года ожидается сокращение спроса, что замедлит рост потребительских цен и позволит ведомству перейти к «голубиному» курсу.

На дневном графике GBPUSD образовалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент завершилась волна B of (2) и наблюдается волна C of (2), в составе которой формируется третья волна младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2712.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой окончена первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой формируется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0885.

Пара EUR/JPY активно снижается в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне 163.80. Евро остается под давлением четвертый день подряд, что позволило продавцам отступить от локального максимума 165.17, обновленного в начале недели.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 МСК. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана

21:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

22:30 МСК. USD - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0720 в пятницу на ранней азиатской сессии. Умеренное восстановление доллара США (USD) на фоне растущих спекуляций о снижении ставки ФРС в сентябре оказывает давление на основную пару. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, как и ожидалось, и открыл возможность для снижения ставки в июне.

Показатель инфляции в США на уровне оптовой торговли в марте оказался мягче, чем ожидалось, что усилило надежды на снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Индекс цен производителей США (PPI) в марте вырос на 0.2% за месяц по сравнению с прогнозом 0.3%. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2.1% за тот же период, что стало самым большим ростом с апреля 2023 года. Кроме того, базовый индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 2.4% г/г, опередив ожидания рынка, согласно данным Бюро трудовой статистики, опубликованным в четверг.

Отчет не оказал значительного влияния на рынок. По данным CME FedWatch Tool, инвесторы сейчас оценивают возможность только двух снижений ставок в этом году, которые, скорее всего, начнутся в сентябре. Протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что участники отметили свою неуверенность по поводу высокого уровня инфляции, а последние данные не укрепили их уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%", - говорится в протоколе.

Вчера ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4.0% на пятом заседании подряд. Центральный банк также намекнул на предстоящее снижение ставки, несмотря на неопределенность в отношении дальнейших действий ФРС. Согласно данным LSEG, рынки ожидают снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ снизит ставку раньше ФРС США, оказали давление на евро.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0760. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0710.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по золоту вчера продолжился.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

12.04.2024 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD восходящий. Валютная пара EURCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Пара USD/CAD обновила вчерашний максимум и торгуется на уровне 1.3720 в результате ослабления канадского доллара.

Негативная динамика валюты развивается на фоне сохранения процентной ставки чиновниками Банка Канады на уровне 5,00%. На последующей пресс-конференции глава регулятора Тифф Маклем заявил, что снижение стоимости заимствований станет возможным в июне, однако это решение будет зависеть только от поступающих макроэкономических данных.

Текущая динамика

Евро торгуется на низких уровнях относительно основных конкурентов, исключая доллар США, и пара EUR/GBP в ходе утренних торгов движется в коррекционном тренде на уровне 0.8541.

Текущая динамика

Пара NZD/USD корректируется вблизи отметки 0.5995: валюта Новой Зеландии пока не может восстановить свои позиции на фоне слабой макроэкономической статистики.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии ведущий индекс американской экономики S&P 500 показывает околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 5200.0: активность на рынке снижена на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики в конце недели.

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 32.3165. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в пятницу, поскольку макроэкономической статистики из США будет мало, а трейдеры настроены на фиксацию прибыли по длинным позициям после сдержанного роста на неделе. Поддержку американской валюте ранее оказали данные по инфляции, которые укрепили сомнения инвесторов относительно готовности ФРС США снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, нивелируя итоги коррекционного роста накануне, который позволил котировкам отступить от локальных минимумов от 2 апреля: инструмент тестирует отметку 0.6525 на пробой вниз, в то время как аналитики не ожидают публикации большого количества макроэкономической статистики в конце недели. Тем не менее, в США сегодня в 17:00 (GMT+2) будут представлены апрельские данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: прогнозируется снижение показателя с 79,4 пункта до 79,0 пункта.