Прогноз и рекомендация трейдерам 10.05.2024: EURUSD - Евро укрепил свои позиции, GBPUSD - Фунт в ожидании ВВП, USDJPY - Доллар восстанавливает позиции к иене

EURUSD:

Пара EURUSD укрепила свои позиции в четверг, наметив рост на неделе после того, как доллар США (USD) в целом снизился в следствии роста числа заявок на пособие по безработице в США вызвал новые надежды на снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 231 тыс. за неделю, закончившуюся 3 мая, что стало самым высоким показателем с августа прошлого года. После появления возможных признаков слабости на рынке труда США рынки, жаждущие повышения ставок, переключились на риск.

В настоящее время инструмент FedWatch от CME показывает, что рынки процентных ставок оценивают почти 70-процентную вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта на сентябрьском заседании ФРС. Трейдеры также оценивают в 67% вероятность второго снижения ставки ФРС до конца 2024 года.

Несмотря на надежды широкого рынка на снижение ставок ФРС в этом году, мнение ФРС продолжает склоняться к осторожности. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри К. Дейли отметила в четверг, что перспективы инфляции остаются неопределенными, а недавний спад в данных по занятости представляется маловероятным.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0795. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0740.

GBPUSD:

Пара GBPUSD демонстрирует скромный рост вблизи отметки 1.2520 на ранней азиатской сессии в пятницу. Основная пара отскакивает от минимумов 1.2445 после того, как Банк Англии (BoE) принял "голубиное" решение. Сегодня внимание переключится на первые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за 1 квартал.

В четверг Банк Англии сохранил стоимость заимствований на уровне 5.25% на шестом заседании подряд и дал понять, что может начать снижать процентные ставки уже в следующем месяце, поскольку инфляция "движется в правильном направлении". Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на пресс-конференции, что "снижение ставки в следующем месяце вполне возможно", но он будет ждать данных по инфляции, активности и рынку труда, прежде чем принять решение. Голубиная позиция центрального банка Великобритании, открывшая дверь для будущего снижения процентных ставок, оказала некоторое давление на фунт стерлингов (GBP) после заседания по монетарной политике.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что центральный банк более уверен в том, что будет рассматривать возможность снижения ставок в течение следующих нескольких заседаний, хотя ему необходимо больше доказательств. Инвесторы рассчитывают на два снижения ставок в этом году, причем первое ожидается в августе.

С другой стороны, президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли в конце четверга заявила, что неопределенность в отношении инфляции в ближайшие несколько месяцев возросла и может потребоваться "больше времени" для снижения инфляции до целевого уровня, установленного центральным банком. Осторожный подход к установлению процентных ставок подразумевает, что текущие ставки, скорее всего, останутся на прежних уровнях еще долгое время. Расхождения в политике Банка Англии и ФРС, вероятно, будут оказывать давление на фунт и ограничивать рост пары в ближайшей перспективе.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2540. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2495.

USDJPY:

Пара USDJPY торгуется около отметки 155.70 в пятницу в первые часы азиатских торгов. Возобновление спроса на доллар США (USD) поднимает пару. Тем не менее, вербальная интервенция и ястребиный комментарий главы Банка Японии (BOJ) Кадзуо Уэда могут ограничить снижение японской иены (JPY) на данный момент.

В четверг президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что центральному банку может потребоваться больше времени для возвращения инфляции к целевому уровню, так как неопределенность относительно инфляции в ближайшие несколько месяцев возросла. Другие чиновники ФРС на этой неделе также показали, что они выступают за сохранение ставок на текущем уровне в течение более длительного времени. Это, в свою очередь, может привести к росту курса доллара и создать попутный ветер для USD/JPY.

Финансовые рынки ожидают, что центральный банк США будет придерживать политику до конца года, поскольку он ищет "большей уверенности" в инфляции, а председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что для достижения этой уверенности может потребоваться больше времени, чем ожидалось".

Глава Банка Японии Казуо Уэда заявил в четверг, что центральный банк будет внимательно изучать недавнюю слабость иены при определении денежно-кредитной политики, согласно Reuters. Ястребиные комментарии вызвали ожидания повышения стоимости краткосрочных займов в ближайшие месяцы, что оказало некоторую поддержку японской иене и привело вчера к снижению курса USD/JPY. Словесная интервенция со стороны японских властей, вероятно, ограничит рост пары в ближайшей перспективе. В начале пятницы министр финансов Японии Шуничи Судзуки в очередной раз заявил, что в случае необходимости примет необходимые меры в отношении иностранной валюты.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex