Прогноз и рекомендация трейдерам 18.04.2024: EURUSD - Постепенный рост, GBPUSD - Британия находится на пути к снижению процентной ставки, USDJPY - отскок

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Продажи на вторичном рынке жилья

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла до 1,0672 в четверг во время ранней азиатской сессии. Восстановлению этой основной пары способствует возобновление давления продаж в долларе США (USD) и благоприятная обстановка для риска.

Надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) угасли. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что последние данные явно не прибавили уверенности ФРС и указывают на то, что для достижения целевого уровня в 2% потребуется больше времени, чем ожидалось. Агрессивные комментарии Пауэлла могут оказать некоторую поддержку доллару США и ограничить рост EUR/USD в ближайшей перспективе. Инвесторы считают, что вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, составляет почти 71%, согласно данным CME FedWatch Tool.

С другой стороны, инвесторы повышают ставки на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентную ставку в июне. Политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил в среду, что снижение ставки в июне выглядит все более вероятным, но некоторые части поступающих данных по инфляции все еще выглядят выше, чем хотелось бы. Между тем, Бостьян Васле, руководитель ЕЦБ, заявил, что ставка по депозитам должна быть снижена до 3% к концу года с рекордно высокого уровня в 4% в настоящее время, если дезинфляция продолжится, как ожидается. Разница в процентных ставках была основным фактором, влияющим на основные пары. Мягкая позиция ЕЦБ ведет к снижению евро и создает встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении уровня цен 1,0700

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется с понижением около отметки 1,2450 в первые часы азиатских торгов в четверг. Более слабые данные по инфляции в Великобритании вызвали ожидания того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентные ставки в ближайшие месяцы, что оказывает негативное влияние на фунт стерлингов (GBP) по отношению к доллару США.

Банк Англии намекнул, что Великобритания все еще находится на пути к снижению процентной ставки, так как последние данные показали дальнейшее ослабление темпов роста цен в экономике. В среду Управление национальной статистики (ONS) показало, что инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании снизилась до 3,2% за 12 месяцев по март, что является самым низким показателем за два с половиной года. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущим значением в 3,4%. Однако инвесторы ожидают первого снижения ставки в августе или сентябре, согласно данным LSEG.

Что касается доллара США, то обнадеживающие данные по розничным продажам за февраль, опубликованные ранее на этой неделе, свидетельствуют об устойчивом состоянии экономики Соединенных Штатов. Отчет вызвал спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что он будет ждать снижения ставок дольше, чем ожидалось ранее, после неожиданного повышения показателей инфляции. Пауэлл добавил, что центральному банку США, вероятно, потребуется больше времени, чтобы убедиться в том, что рост цен направляется к целевому уровню ФРС в 2%, прежде чем снижать стоимость заимствований. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку доллару США и ограничивает рост пары GBP/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2480. Продаем при уровне цен 1.2440

USDJPY:

USD/JPY расширяет свои потери вторую сессию подряд, торгуясь около 154,30 в азиатские часы в четверг. Снижение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару USD/JPY. Поддержку японской иене (JPY), возможно, оказало изменение торгового баланса Японии на положительное сальдо в марте.

Общий торговый баланс Японии улучшился до 366,5 млрд иен с предыдущего дефицита в 377,8 млрд иен. Кроме того, японская иена могла укрепиться из-за притока средств в безопасные зоны, вероятно, вызванного неприятием риска на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

С другой стороны, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит повышенные процентные ставки в течение длительного периода, поддерживаемые сильной экономикой США и устойчивой инфляцией, служат противовесом понижательному давлению на пару USD/JPY.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступила в среду, отметив, что инфляция превосходит ожидания и что ФРС нужны дополнительные гарантии, прежде чем подтвердить устойчивость 2%-ной инфляции. Она добавила, что денежно-кредитная политика находится в хорошем положении и может быть снижена, если условия на рынке труда ухудшатся.

Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман отметила, что темпы роста инфляции замедляются, а в перспективе могут и вовсе остановиться. Боуман также отметила, что денежно-кредитная политика в настоящее время является ограничительной, и время определит, является ли она адекватной.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.00-154.60 на отскоках от уровней

Аналитика FreshForex