Текущая динамика Сегодня пара AUD/USD вновь приблизилась к годовым максимумам 4-месячной давности вблизи отметки 0.7745. Австралийская валюта растет, получив двойную поддержку от сильных данных по внешнеторговому балансу Китая и после публикации индикатора ожиданий по инфляции потребительских цен в Австралии. Согласно представленным сегодня (04:00 GMT+3) Мельбурнским институтом данным, ожидания по инфляции потребительских цен выросли в июле на 4,4% (предыдущее значение +3,6%). Высокое значение показателя является позитивным для AUD.
Чуть позднее (05:00 GMT+3) вышли сильные показатели по торговому балансу Китая. Согласно представленным данным, экспорт в июне вырос (уже четвертый месяц подряд) на 11,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 8,7% в мае.
Годовой рост импорта в июне составил 17,2% после роста на 14,8% в мае (прогноз был +12,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).
Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне выросло до 42,77 млрд долларов США против 40,81 млрд долларов в мае при прогнозе в 44,2 млрд долларов, т.е. примерно на 5%.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром и покупателем сырьевых товаров Австралии. На железную руду и коксующийся уголь приходится около 30% и 12% сырьевого экспорта Австралии, соответственно. И большая часть австралийского сырьевого экспорта направлена именно в Китай. Поэтому сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках австралийской валюты.
В то же время, пара AUD/USD растет на ослаблении американского доллара после того, как вчера председатель ФРС Джанет Йеллен в своем докладе в конгрессе США подтвердила планы по "постепенному" повышению процентных ставок. Однако, по ее мнению, необходимо придерживаться постепенного пути повышения процентных ставок в ближайшие несколько лет.
Сегодня Джанет Йеллен выступает перед банковским комитетом Сената США. Инвесторы настроены, в основном, скептично в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США на фоне замедления инфляции. Вероятно, что сегодня Джанет Йеллен не скажет ничего нового. Участники рынка готовы к декабрьскому повышению ставки в США, но будут внимательно следить за выступлением Йеллен. Любые намеки со стороны Йеллен о возможности повышения ставки в сентябре вызовет резкий рост американского доллара. Выступление Джанет Йеллен начнется в 17:00 (GMT+3).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется на верхней границе восходящего канала на дневном графике, вплотную приблизившись к годовым максимумам вблизи отметки 0.7745.
Позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Целями для пары AUD/USD в случае ее дальнейшего роста станут уровни 0.7780 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.8000 (ЕМА200 на недельном графике).
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно говорить о возврате нисходящей динамики пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7535 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7710, 0.7635, 0.7585, 0.7535, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7750, 0.7780, 0.7840, 0.8000
S&P500: в ожидании ключевых данных по инфляции
14/07/2017
Текущая динамика Сегодня основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне в ожидании публикации ключевых инфляционных индикаторов США. Инвесторы также будут внимательно следить за отчетностью крупнейших американских банков. Сегодня начинается период отчетности американских банков, в том числе, Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Акции американских банков за последние три недели набрали почти 6% в надежде на то, что постепенное повышение процентных ставок приведет к росту их доходов от кредитования. ФРС запланировала еще одно повышение ставки в текущем году, однако некоторые инвесторы по-прежнему скептически настроены относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководители ФРС призывают к тому, чтобы дождаться более устойчивых сигналов относительно роста инфляции в США, чтобы продолжить повышение процентной ставки в США.
Такого мнения вчера придерживались президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.
В целом, пока что позитивная динамика индексов на фоне роста корпоративной прибыли сохраняется. Однако, риторика мировых Центробанков изменилась в сторону более жесткой монетарной политики. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это - негативный фактор для фондовых рынков.
В (12:30 GMT) публикуется индекс потребительских цен США и отчет по розничным продажам. Инвесторы обратят пристальное внимание на данные, чтобы понять, является ли недавнее ослабление инфляции временным. Реакция доллара и американского фондового рынка на данные по инфляции является острой, ввиду того, что эти данные, наряду с данными по рынку труда и ВВП, играют ключевую роль при принятии решений ФРС по процентной ставке.
Ожидается, что в июне индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,1% (после сокращения на 0,1% в мае) и на 1,7% в годовом выражении. Такой рост инфляции не удовлетворит ФРС и будет способствовать ослаблению позиций американского доллара, но и поддержит американские фондовые рынки. Но если индекс потребительских цен выйдет за июнь с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар укрепится на валютном рынке, а фондовые индексы, в том числе и индекс S&P500, снизятся.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 незначительно снизился, торгуясь в узком диапазоне вблизи отметки 2445.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике находятся на стороне покупателей, однако, на 4-часовом, 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей коррекции после многодневного роста.
В случае начала нисходящей коррекции индекс S&P500 может снизиться к уровням поддержки 2433.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2426.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике также развернулись на короткие позиции.
Если негативная тенденция будет нарастать, то возможно более глубокое снижение индекса к уровням поддержки 2405.0 (июньские и июльские минимумы), 2390.0, 2355.0, вблизи которого проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
Пока цена находится выше уровней 2325.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), позитивная динамика индекса сохраняется. В случае же пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2433.0, 2426.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2325.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2452.0
DJIA: индексы выросли после публикации инфляционных данных
17/07/2017
Текущая динамика После того как в пятницу были опубликованы слабые данные по розничным продажам и инфляции в США, основные американские фондовые индексы выросли. Как сообщило в пятницу Министерство труда США, индекс потребительских цен (CPI) в июне остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем (0,0% в июне, +1,6% в годовом выражении. Прогноз был +0,1% и +1,7%, соответственно). Розничные продажи в июне, согласно представленным данным, упали на 0.2% по сравнению с маем (ожидался рост продаж на 0.1%).
Эти данные являются ключевыми для ФРС в вопросе принятия решения по процентной ставке.
Инвесторы в пятницу скупали акции и облигации, поскольку слабые данные по розничным продажам и инфляции позволяют предположить, что Федеральная резервная система вряд ли будет повышать процентные ставки и сокращать активы в ближайшие месяцы.
На фоне покупок 10-летних казначейских облигаций США их доходность сократилась с 2,319% до 2,298% после публикации макро данных.
Индекс S&P500 вырос в пятницу на 0,5% до 2459.00 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4% до 21637.00 пункта. Прошедшая неделя стала самой удачной для обоих индексов с конца мая. Так, S&P500 за неделю набрал 1,4%, а DJIA вырос на 1%.
В пятницу начался сезон отчетности американских банков, результаты опубликовали Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Надежды на высокие финансовые результаты компаний за 2-й квартал также оказывают поддержку американским фондовым индексам.
Акции американских банков за последние три недели подорожали. Также на прошлой неделе росли акции технологических компаний США. Субиндекс технологического сектора S&P500 вырос на 3,8%, показав лучший недельный результат в 2017 году.
Теперь, после публикации данных, вероятность повышения ставки в декабре, согласно данным CME Group, упала ниже уровня 50%. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в четверг дал понять, что хотел бы дождаться ускорения инфляции, прежде чем вновь повышать процентные ставки. Вероятно, что ФРС в дальнейшем может более осмотрительно подходить к повышению ставок. Если ФРС вновь будет придерживаться мягкой риторики в отношении монетарной политики, то это будет стимулировать американский фондовый рынок к дальнейшему росту.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления DJIA обновил в пятницу годовые максимумы и достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21680.0. Индекс DJIA продолжает стабильно расти, начиная с февраля 2016 года и торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Пока индекс торгуется выше ключевого уровня поддержки 20300.0 (ЕМА200 на дневном графике, а также уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21536.0), его среднесрочная позитивная динамика сохраняется. Актуальны длинные позиции в торговле индексом DJIA.
На фоне низкой инфляции в США и склонности ФРС, в связи с этим, к осторожному подходу в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок, вероятен дальнейший рост индекса DJIA.
Лишь в случае пробоя уровня поддержки 21360.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций по индексу DJIA. И только в случае пробоя уровня поддержки 19380.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21510.0, 21360.0, 21100.0, 20600.0, 20300.0
Уровни сопротивления: 21680.0, 22000.0
GBP/USD: фунт упал после публикации данных по инфляции
18/07/2017
Текущая динамика После того как в начале сегодняшней европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, фунт резко снизился на валютном рынке. Согласно данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен Великобритании в июне вырос на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,9% в мае.
Хотя годовая инфляция остается значительно выше целевого уровня Банка Англии в 2%, а потребительские цены растут сильнее, чем уровень заработных плат. Ценовое давление на компании уменьшается уже по итогам 5-го месяца подряд. Темпы роста зарплат отстают от инфляции, поэтому британцы уже сократили свои расходы, что привело к замедлению экономики в 1-м квартале текущего года.
Падение доходов населения, вызванное резким снижением фунта, является сдерживающим фактором для Банка Англии в вопросе повышения процентной ставки, несмотря на высокий уровень инфляции.
Сегодня на 13:30 (GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Интересно будет послушать, что он думает относительно дальнейших планов Банка Англии на фоне представленных сегодня инфляционных данных.
Фунт резко снизился сегодня и против доллара США, несмотря на то, что доллар значительно снизился сегодня на валютном рынке после того, как стало известно о том, что программа здравоохранения Obamacare не будет отменена в ближайшее время. Это значит, что и другие законодательные инициативы Трампа (пересмотр налогового кодекса или налогово-бюджетное стимулирование) также могут натолкнуться на препятствия. Индекс доллара ICE, отражающий стоимость доллара против корзины из шести других валют, снизился во вторник на 0,3%, до 10-месячного минимума. С начала этого года индекс доллара упал на 7,2%.
Как заявил на прошлой неделе заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент, «в настоящий момент не стоит принимать решение (относительно повышения ставок). Существует много факторов, не поддающихся точной оценке», учитывая неопределенность перспектив экономики Великобритании.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После представленных сегодня данных по инфляции пара GBP/USD резко снизилась. Падение пары составило примерно 100 пунктов. Ранее пара GBP/USD выросла, обновив годовой максимум вблизи отметки 1.3120.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о начавшейся нисходящей коррекции.
Если снижение продолжится, то пара GBP/USD направится к уровням поддержки 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2880 (2880 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
В случае же пробоя уровня поддержки 1.2820 (ЕМА200 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Позитивная динамика пары GBP/USD сохраняется, пока она торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.2820 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3120 пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.3300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2980, 1.2940, 1.2880, 1.2820, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3100, 1.3120, 1.3210, 1.3300
Текущая динамика На фоне резкого ослабления американского доллара и вновь усилившейся политической неопределённости в США драгметаллы вновь растут в цене. На прошлой неделе доллар продемонстрировал самое сильное снижение с мая. Председатель ФРС США Джанет Йеллен с большей осторожностью высказалась в пользу дальнейшего повышения процентных ставок в США. Опубликованные в пятницу данные по инфляции в США, которые оказались значительно слабее, чем ожидалось, вызвали масштабные распродажи американского доллара. В настоящий момент инвесторы оценивают 48%-ную вероятность того, что ФРС выполнит еще одно повышение ставок в этом году.
Вчера доллар получил еще один удар после появления новости о том, что республиканцы потерпели неудачу в отношении отмены Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Очередная неудача республиканцев вновь вернула опасения относительно способности администрации президента выполнить предвыборные обещания по стимулированию экономики США.
Обострившаяся в США политическая неопределенность, слабые макроэкономические показатели США, способствующие ослаблению доллара, вновь повышают интерес инвесторов к покупкам драгметаллов, в том числе серебра. Драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. Однако, в условиях повышения экономической или политической неопределённости спрос на драгметаллы, как на активы-убежища, растет.
Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) публикуются данные с американского рынка первичного жилья за июнь. Индикатор динамики новых разрешений на строительство домов является важным индикатором состояния рынка жилья. Если данные окажутся лучше прогноза (1,20 млн новых разрешений), то доллар укрепится на валютном рынке. В противном случае и при поступлении слабых данных доллар США снизится, а цены на серебро вырастут.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара XAG/USD смогла пробить краткосрочный уровень сопротивления 16.02 и растет, оттолкнувшись в конце прошлой недели от уровня поддержки 15.60.
Тем не менее, о более уверенном росте пары XAG/USD и рассмотрении длинных позиций по ней можно говорить после того, как пара XAG/USD закрепится выше важного краткосрочного уровня сопротивления 16.37 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пока же преобладает негативная среднесрочная динамика, а пара XAG/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, значительно ниже уровня сопротивления 17.05 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Нижняя граница канала проходит вблизи уровня поддержки 14.30 (минимумы января 2016 года).
В случае пробоя уровня поддержки 16.02 снижение пары XAG/USD возобновится.
Уровень 14.30 станет целевой отметкой при дальнейшем снижении пары XAG/USD. Более отдаленная цель – уровень 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).
Уровни поддержки: 16.02, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65
Уровни сопротивления: 16.37, 16.68, 17.05
Торговые сценарии Sell Stop 16.10. Stop-Loss 16.38. Take-Profit 16.00, 15.25, 14.90, 14.30
Buy Stop 16.38. Stop-Loss 16.10. Take-Profit 16.68, 17.05, 17.10
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
USD/JPY: Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику
20/07/2017
Текущая динамика Как и ожидалось, Банк Японии оставил в силе свою кредитно-денежную политику, при этом еще раз понизив прогноз относительно инфляции. Теперь в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет 2% примерно в 2019 финансовом году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее. В прошлом месяце Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику, сохранив в силе агрессивную программу стимулирования, представляющую покупку государственных облигаций примерно на 80 трлн иен в год (720 млрд долларов США), а также поддержание целевого уровня доходности 10-летних японских облигаций около 0% и сохранение краткосрочной ставки на уровне -0,1%. Такое решение ожидало большинство участников рынка и экономистов.
Экономика Японии демонстрирует рост, хотя и скромными темпами. Однако, инфляция колеблется вблизи нулевых уровней против целевого уровня центрального банка в 2%.
В ходе сегодняшней пресс-конференции управляющий Банка Японии Харухико Курода назвал целевой уровень 2% "мировым стандартом". "Этот уровень необходим для поддержания стабильного курса валюты", - заявил Курода и повторил, что Банк Японии по-прежнему придерживается именно этого целевого уровня.
Понижение прогнозов по инфляции указывает на вероятность того, что Банк Японии не будет менять свою денежно-кредитную политику, хотя другие центральные банки склонны к ее ужесточению, в обозримом будущем. Японская иена может снизиться ввиду ужесточения денежно-кредитной политики в других экономически развитых странах, что снижает привлекательность иены для инвесторов. Японская иена все еще может пользоваться спросом, но только в качестве актива-убежища.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Не достигнув ключевого уровня поддержки 111.50 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), пара USD/JPY сегодня выросла после публикации решения Банка Японии. Пара USD/JPY пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 112.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя еще одного важного уровня сопротивления 112.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост пары USD/JPY может продолжиться к верхней границе диапазона между уровнями 114.40 и 108.40. Если пара USD/JPY сможет закрепиться выше уровня 114.40, то ее рост может продолжиться с целями 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 118.60 (декабрьские и январские максимумы), 121.30 (максимумы января 2016 года) на фоне разности монетарных политик ФРС и Банка Японии.
Тем не менее, на фоне долгосрочного бычьего тренда пары USD/JPY высоковероятны периоды активной нисходящей коррекции, когда спрос на иену повышается в периоды геополитической и финансовой нестабильности.
Обратный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 111.50 и дальнейшее снижение пары USD/JPY с целями 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 108.40 (нижняя граница диапазона).
Уровни поддержки: 111.50, 111.00, 110.10, 109.00, 108.40, 108.00, 106.50
Уровни сопротивления: 112.60, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00
EUR/USD: евро вырос после заседания ЕЦБ
21/07/2017
Текущая динамика Сегодня пара EUR/USD продолжила рост, начатый в четверг после заседания ЕЦБ и пресс-конференции, на которой выступал председатель ЕЦБ Марио Драги. Он был очень аккуратен в высказываниях и старался не вызывать лишних эмоций у трейдеров, торгующих евро.
"Мы изучили экономическую ситуацию в Еврозоне и заметили ускорение экономического роста при по-прежнему замедленной инфляции", - сообщил Драги. Он также отметил, что будущее программы QE в ходе двухдневного заседания ЕЦБ не обсуждалось, а «обсуждение данной темы должно начаться осенью».
Инвесторы восприняли слова Драги как сигнал к покупкам евро. Пара EUR/USD достигла почти 2-летнего максимума 1.1679 в первой половине европейской сессии.
Росту пары также способствовало сообщение Bloomberg о том, что в рамках расследования в отношении Трампа будут проверяться транзакции компаний, принадлежащих президенту США. Данная публикация усилила неопределенность вокруг президентской администрации и ее планов по ускорению экономического роста в США.
Тем временем, инвесторы продолжают оценивать комментарии президента ЕЦБ Марио Драги, сделанные в четверг, и ожидают, что планы ЕЦБ по сворачиванию программы стимулирования будут обнародованы в сентябре.
Между тем, согласно опубликованным в пятницу результатам опроса, в ближайшие два года инфляция в Еврозоне не достигнет установленного ЕЦБ целевого уровня чуть ниже 2,0%.
Ежеквартальный опрос, проведенный ЕЦБ среди экономистов, показал, что в этом году инфляция составит 1,5%, в следующем - 1,4%, а в 2019 году - 1,6%. По последним данным, за год цены выросли всего на 1,3%. Прогнозы для каждого года были понижены на 0,1 процентного пункта по сравнению с результатами предыдущего опроса, прошедшего в апреле.
Вчера Марио Драги вновь подчеркнул, что руководство ЕЦБ будет крайне осторожно подходить к вопросу сворачивания своих стимулирующих мер, ориентируясь на темпы роста инфляции в Еврозоне.
И чем больше инфляция будет ниже целевого уровня, тем дальше ЕЦБ будет откладывать решение по сворачиванию программы стимулирования и повышению процентной ставки в Еврозоне. А это – негативный фактор для евро.
Сегодня, в конце торговой недели, некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по американскому доллару, что может спровоцировать его некоторое укрепление. Вероятно, что это может произойти ближе к концу американской торговой сессии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Вчера пара EUR/USD пробила ключевой уровень сопротивления вблизи отметки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике), продолжая торговаться в восходящем канале на дневном графике.
Позитивная динамика пары EUR/USD сохраняется. В случае закрепления выше уровня сопротивления 1.1610 рост пары EUR/USD может продолжиться. В этом случае целью станет уровень сопротивления 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Обратный сценарий предполагает снижение в зону ниже уровня 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%), что повысит риски возврата в нисходящий тренд.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1500 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике) и ускорения нисходящей динамики данный сценарий может получить развитие.
Уровни поддержки: 1.1610, 1.1500, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1700, 1.1785
EUR/USD: доллар остается слабым
25/07/2017
Текущая динамика «Базовая инфляция по-прежнему замедлена и пока не показала убедительных признаков ускорения. Ценовое давление и рост зарплат по-прежнему остаются сдержанными», - заявил сегодня член правления Европейского центрального банка Ив Мерш, выступая в Сингапуре.
Темпы роста цен в Еврозоне в прошлом месяце замедлились до 1,3% годовых, оказавшись существенно ниже целевого уровня ЕЦБ, составляющего чуть менее 2%. Из-за низкой инфляции экономика Еврозоны по-прежнему нуждается в "очень существенных" мерах стимулирования, по мнению Ив Мерша.
Сегодня пара EUR/USD возобновила рост после выхода в начале европейской сессии позитивных макроэкономических показателей. Так, индекс PMI в производственной сфере Еврозоны в июле составил 56,8, индекс PMI для сферы услуг – 55,4, составной PMI - 55,8.
Тем не менее, рост пары EUR/USD оказался незначительным, поскольку доллар сегодня стабилизировался на валютном рынке в преддверии публикации завтра итогов заседания ФРС. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, немного вырос и составил 86,58.
В 18:00 (GMT) в среду будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке в США. Широко ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,25%.
Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на декабрьском заседании ФРС составляет 48%.
Из США продолжают поступать слабые макро данные, на фоне которых ФРС будет очень аккуратно подходить к вопросу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вероятно ,что доллар останется под давлением до тех пор, пока в США не нормализуется внутриполитическая обстановка, а макроэкономические индикаторы не начнут поступать с сильными показателями.
Сегодня ждем данных из США. В 14:00 (GMT) публикуется CB Consumer Confidence. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 118,9. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Ожидается, что данный индикатор выйдет со значением 116,5, что негативно отразится на долларе при подтверждении прогноза.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара EUR/USD продолжает торговаться в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 1.1720. Пара EUR/USD пытается закрепиться выше ключевого уровня поддержки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике).
Позитивная динамика пары EUR/USD сохраняется. Рост пары EUR/USD может продолжиться. В этом случае ближайшей целью станет уровень сопротивления 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Альтернативный сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.1610. В случае пробоя уровня поддержки 1.1560 (ЕМА200 на 1-часовом графике) пара EUR/USD может снизиться к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%), а в случае его пробоя вырастут риски возврата в нисходящий тренд.
Однако, в любом случае, пока пара EUR/USD находится выше уровня 1.1030 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется бычий тренд.
Уровни поддержки: 1.1610, 1.1560, 1.1500, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1030
Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1700, 1.1720, 1.1785
Текущая динамика Основные американские фондовые индексы сохраняют восходящую динамику, получая поддержку от позитивной отчётности компаний и мягкой риторики представителей ФРС относительно планов дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в США.
По итогам торгов во вторник индекс DJIA вырос на 0,5%, до 21614 пунктов, Nasdaq Composite вырос примерно на 0,1%, S&P500 набрал 0,3%. Ранее индексы получили поддержку от роста акций американских банков, которые за последний месяц набрали примерно 6% в надежде на то, что постепенное повышение процентных ставок приведет к росту их доходов от кредитования.
Росту индексов вчера также помогли выросшие цены на нефть после того как Саудовская Аравия, занимающая первое место в мире по экспорту нефти, заявила, что в августе ограничит поставки.
Осторожная риторика председателя ФРС Джанет Йеллен и сдержанная оценка вероятности еще одного повышения ставки в этом году со стороны ряда представителей ФРС способствовали ослаблению ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Учитывая опасения ФРС по поводу низкой инфляции, ставки также вряд ли будут повышены на двух ближайших заседаниях ФРС в сентябре и октябре. Сохранения мягкой монетарной политики ФРС благотворно отражается на американском фондовом рынке. С другой стороны, негативная политическая обстановка в США и проблемы в реализации предвыборной программы по стимулированию американской экономики со стороны администрации президента США оказывают давление на фондовые индексы.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации (в 18:00 GMT)решения ФРС по процентной ставке. Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставки на июльском заседании составляет всего 3%, в декабре - 54%. Инвесторы будут внимательно изучать заявление ФРС и искать сигналы относительно дальнейших планов по повышению процентных ставок и сокращению баланса ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В июле индекс DJIA достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21680.0. При этом, индекс DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Позитивная динамика DJIA сохраняется, пока индекс торгуется выше ключевого уровня поддержки 20400.0 (ЕМА200 на дневном графике, а также уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21536.0). По-прежнему актуальны длинные позиции в торговле индексом DJIA.
Лишь в случае пробоя уровня поддержки 21431.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций по индексу DJIA с целью вблизи уровней 20400.0 , 20300.0 (уровень Фибоначчи 23,6%). И только в случае пробоя уровня поддержки 19380.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21510.0, 21431.0, 21360.0, 21100.0, 20600.0, 20400.0, 20300.0
Уровни сопротивления: 21680.0, 22000.0
USD/CHF: франк снижается по всему рынку
27/07/2017
Текущая динамика Как известно, ФРС не стала менять на своем июльском заседании монетарную политику и сохранила ключевую ставку в диапазоне 1%-1,25%. Решение сохранить текущую монетарную политику без изменений было принято единогласно и было опубликовано вчера в 18:00 (GMT).
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, снизился сразу после публикации решения ФРС на 0,3%, до 86,42. Решение ФРС было ожидаемым, тем не менее, доллар США продемонстрировал широкомасштабное снижение на валютном рынке.
С открытия сегодняшнего торгового дня доллар продолжил снижение на валютном рынке.
Однако, стоит обратить внимание на то, что вместе с долларом с начала европейской сессии начал снижаться и швейцарский франк.
Являлась активом-убежищем, хотя и значительно растерявшим это качество из-за действий НБШ на валютном рынке, франк, наряду с золотом и иеной, активно покупался в последнее время из-за сохраняющейся политической неопределённости в США.
Швейцарский национальный банк установил отрицательную ставку по депозитам, надеясь, что это снизит привлекательность швейцарских активов для международных инвесторов. Фрак обычно укрепляется в периоды экономической и политической нестабильности, благодаря сильной экономике Швейцарии, низкому уровню ее задолженности и стабильности ее политической системы. Для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии обменный курс особенно важен. Большая доля ее экспорта приходится на Еврозону, Китай, США и дорожающий франк приводит к удорожанию швейцарских товаров.
После прошедшего на этой неделе заседания ФРС доллар значительно ослаб на валютном рынке, а покупки активов-убежищ, в том числе франка, значительно возросли.
НБ Швейцарии традиционно заявляет о перекупленности швейцарского франка, последовательно выступая за мягкую монетарную политику в стране.
В результате усилий Швейцарского национального банка, направленных на сдерживание роста своей валюты, его валютные резервы выросли примерно до 700 млрд франков (735 млрд долларов США). Однако, покупки франка инвесторами продолжаются.
В начале сегодняшней европейской сессии наблюдается резкое снижение франка, причем ко всем основным валютам, в том числе и против иены, доллара.
Не исключено, что НБШ проводит очередную валютную интервенцию, о которой никогда не объявляет ни до, ни после этого.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован блок важных макро данных: еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в США в июне. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 240 000 против 233 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После достижения в конце прошлой недели новых годовых минимумов вблизи отметки 0.9445 пара USD/CHF выросла в течение последних 4 торговых сессий. Сегодня пара USD/CHF также активно растет с начала европейской торговой сессии.
В начале европейской сессии пара USD/CHF пытается закрепиться выше краткосрочного уровня сопротивления 0.9540 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.
Однако, для перелома медвежьего тренда паре USD/CHF необходимо, для начала, закрепиться выше уровней 0.9620 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
В случае возврата цены под уровень 0.9540 снижение пары USD/CHF может возобновиться в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня поддержки 0.9400. Этот уровень и станет целью в случае возобновления снижения пары USD/CHF.
Преобладает сильная негативная динамика. Основная динамика пары USD/CHF все же будет связана именно с динамикой доллара на валютном рынке. А пока что доллар слаб.
Уровни поддержки: 0.9540, 0.9500, 0.9440, 0.9400
Уровни сопротивления: 0.9620, 0.9650, 0.9670, 0.9690, 0.9730, 0.9840, 0.9875
S&P500: Акции технологического сектора снизились
28/07/2017
Текущая динамика После активного роста накануне на фоне ряда позитивных отчетов компаний о прибыли сегодня
основные американские фондовые индексы снижаются. Вчера индексы S&P500 и Nasdaq 100, ставшие лидерами по росту в этом году, провели свой худший день за три недели.
Распродажа акций технологических компаний потянула за собой вниз не только американские, но и европейские и азиатские фондовые индексы. Европейский индекс Stoxx Europe 600 опустился в начале торгов на 0,9%. Акции американской компании Amazon.com Inc., например, вчера значительно подешевели, поскольку компания сообщила о 77%-ном падении квартальной прибыли. Корейский Kospi потерял сегодня в ходе азиатской сессии 1,7%, австралийский S&P/ASX200 снизился на 1,4%.
Также на динамику американских индексов повлияли очередные неудачи администрации президента США. Попытки Республиканской партии США отменить Закон о доступном медицинском обслуживании провалились: пакет предложений по отказу от части положений этого закона от 2010 года не был поддержан в сенате.
Министерство торговли США сегодня (12:30 GMT) опубликует предварительную оценку ВВП за 2-й квартал. Ожидается, что ВВП в США вырос во 2 квартале на 2,6%. Если данные совпадут с прогнозом, то они подтвердят восстановление экономики после ухудшения ситуации в первые три месяца этого года. Это окажет поддержку фондовым индексам. И наоборот. Если данные по ВВП и публикуемые одновременно инфляционные индикаторы за 2 квартал окажутся слабее прогнозных значений, то фондовые индексы получат еще одну порцию негатива и, вероятно, продолжат снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 снизился, продолжая развивать краткосрочную нисходящую динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, 4-часовом, 1-часовом графиках развернулись на короткие позиции, указывая на нисходящую коррекцию после многодневного роста.
Цена пробила краткосрочный уровень поддержки 2467.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике).
Если негативная динамика будет нарастать, то возможно дополнительное снижение индекса к уровням поддержки 2452.0 (ЕМА144), 2445.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Более глубокое снижение индекса - к уровням поддержки 2405.0 (июньские и июльские минимумы), 2390.0, 2355.0, вблизи которого проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
В целом, среднесрочная позитивная динамика индекса сохраняется. Индекс растет, начиная с февраля 2016 года и торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Пока цена находится выше уровней 2338.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2325.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), позитивная динамика индекса сохраняется. В случае же пробоя уровня сопротивления 2481.0 (максимумы июля и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2452.0, 2445.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2338.0, 2325.0
Уровни сопротивления: 2467.0, 2481.0
Brent: цена на нефть растет шестой день подряд
31/07/2017
Текущая динамика Вышедший в пятницу отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому число активных буровых платформ в США составило 766 единиц (против 764 на прошлой неделе), не помешал росту нефтяных цен. Нефть сорта Brent торговалась в конце торгового дня в пятницу по цене 52.21 доллар за баррель, что на 0,7 доллара выше цены открытия пятницы. Всего же за прошлую неделю цена на нефть сорта Brent выросла на 4 доллара с уровня 48.00 долларов за баррель. Резкое сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе (на 7,2 млн баррелей), а также масштабное ослабление доллара способствуют росту нефтяных цен.
Прошедшая на прошлой неделе в Санкт-Петербурге встреча некоторых членов ОПЕК и стран вне картеля, также наложила отпечаток на динамику нефтяных цен. Министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил на этой встрече, что Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, намерена снизить экспорт нефти в августе до 6,6 млн баррелей в день с 7,46 млн баррелей в день, зафиксированных в 2016 году. Нигерия, входящая в картель, но освобожденная от участия в сделке, также выразила намерение ограничить добычу на уровне 1,8 млн баррелей в день.
Если Саудовская Аравия действительно еще более снизит экспорт нефти, а другие страны-члены ОПЕК последуют ее примеру, то цены на нефть могут восстановить восходящую динамику. Данное утверждение также имеет силу на фоне слабости доллара. По мере же стабилизации на валютном рынке доллара, цены на сырьевые товары, в том числе нефть, могут вновь оказаться под давлением.
Некоторый скептицизм в отношении эффективности действий ОПЕК по сокращению добычи нефти все же еще имеет силу, поскольку внутри ОПЕК может наступить раскол среди стран, участвующих в соглашении.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале сегодняшней европейской сессии цена на нефть марки Brent находится вблизи отметки 52.30 долларов за баррель, торгуясь в узком диапазоне.
На валютном рынке наблюдается коррекция доллара после его сильного снижения на прошлой неделе. Важных новостей по рынку нефти сегодня нет, и восходящая коррекция доллара может отразиться и на нефтяных ценах.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции. Однако, на 4-часовом и 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции после сильного шестидневного роста цены.
Цена пробила важный уровень 50.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), выше которого сохраняется позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции с целью на уровне 54.75 (ЕМА200 на недельном графике и майские максимумы).
В случае же пробоя уровня поддержки 50.70 и возобновления снижения целями станут уровни поддержки 49.70, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 52.00, 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 53.00, 54.75
NZD/USD: безработица в Новой Зеландии остается на относительно низком уровне
01/08/2017
Текущая динамика Сегодня в 21:45 (GMT) будут опубликованы данные с рынка труда Новой Зеландии. Как ожидается, безработица в Новой Зеландии снизилась во втором квартале на 0,1% до уровня 4,8%.
На уровнях ниже 5% безработица в стране находилась в период с 2003 по 2008 годы. Тем не менее, безработица в 4,9% является значительным улучшением по сравнению с пиком 6,7%, достигнутым после финансового кризиса. Снижение уровня безработицы и рост доли рабочей силы в общей численности населения (70,7% во втором квартале против 70,6% в первом квартале) свидетельствует об уменьшении свободных ресурсов на рынке труда, что может вызвать, наконец, рост уровня зарплат в стране, стимулируя внутренний спрос и рост ВВП. Если данные подтвердятся, то это позитивно отразится на новозеландской валюте.
Также стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индекса цен на молочную продукцию. Прошедший две недели назад молочный аукцион указал на очередной рост мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +0,2%. Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное повышение цен окажет поддержку новозеландской валюте. Новозеландский доллар в паре NZD/USD также получает поддержку со стороны снижающейся американской валюты и позитивных данных, поступающих из Китая. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии и покупателем ее сырьевых товаров, в том числе молочной продукции. Сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках новозеландской валюты.
Сегодня инвесторы также будут следить за публикацией в период 12:30 – 14:00 (GMT) важных инфляционных показателей США за июнь (личные доходы и расходы на личное потребление), а также индекса деловой активности ISM в производственном секторе экономики США, который является важным показателем состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 считается положительным и укрепляет USD, ниже 50 - как отрицательный для доллара США. Прогноз: 56,5 в июле (против 57,8 в июне). Если индексы выйдут с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар США укрепится на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В результате трехмесячного ралли пара NZD/USD достигла на прошлой неделе нового годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года). Пара NZD/USD очень технично оттолкнулась в середине мая от уровня поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6%). Так что же дальше?
Пара NZD/USD находится в глобальном нисходящем тренде с июля 2014 года. Пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда. Тем не менее, текущий рост пары NZD/USD во многом связан с общим ослаблением доллара США.
Еще в июне, когда Резервный Банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки без изменений на уровне 1,75%, управляющий РБНЗ Грэм Уилер отметил, что «денежно-кредитная политика останется мягкой в течение значительного периода». Теперь инвесторы оценивают перспективы расхождения направлений денежно-кредитной политики ФРС и РБНЗ. Если ФРС все же подтвердит намерение повысить ставку в декабре, а из США начнут поступать позитивные макроэкономические данные и стихать внутриполитический кризис, то доллар США быстро вернет себе утраченные позиции.
Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках рекомендуют длинные позиции, на дневном, 4-часовом графиках индикаторы перешли на сторону продавцов, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции.
Пока пара NZD/USD находится выше ключевых уровней поддержки 0.7275 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%), ее позитивная динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7240 пара NZD/USD ускорит свое снижение к уровню поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике). Более отдаленная цель снижения – уровень поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года.
Уровни поддержки: 0.7455, 0.7335, 0.7275, 0.7240, 0.7150, 0.7100
Уровни сопротивления: 0.7550
EUR/USD: инфляционное давление в Еврозоне остается слабым
02/08/2017
Текущая динамика Согласно опубликованным вчера данным, ВВП Еврозоны во втором квартале вырос на 0,6% (+2,1% в годовом выражении против +1,9% в предыдущем квартале). Квартальные темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Такой рост ВВП говорит о том, что Еврозона преодолела последствия финансовых кризисов последнего десятилетия. Евро достаточно вяло отреагировал на публикацию данных, и в ходе вчерашнего торгового дня пара EUR/USD снизилась.
Сегодня доллар продолжает восстанавливаться на валютном рынке. Однако, против евро доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. Согласно официальным данным, опубликованным сегодня, индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в июне по сравнению с маем снизился на 0,1%. Снижение отпускных цен производителей в Еврозоне отмечалось по итогам трех из четырех последних месяцев. По сравнению с июнем прошлого года индекс вырос на 2,5%, однако это был самый слабый рост в 2017 году.
В ответ на публикацию пара EUR/USD снизилась, но сохраняет позитивную динамику. Неожиданно сильное восстановление экономики Еврозоны в первом полугодии усилило ожидания сворачивания программы QE. В июле президент ЕЦБ Марио Драги назвал восстановление экономики региона "сильным" и пообещал, что осенью руководители центрального банка решат дальнейшую судьбу программы покупки облигаций, которая завершается в декабре. Ожидается, что программа будет продлена на 2018 год, но ее объемы будут сокращены.
В то же время, Драги еще раз напомнил, что уровень инфляции будет основанием для принятия решения по сокращению программы стимулирования экономики. Необходимо быть "последовательным и терпеливым", чтобы инфляция выросла до целевого уровня чуть ниже 2%, по мнению Драги. Усиление же инфляционного давления в ближайшие месяцы представляется маловероятным.
Сегодня ждем публикацию (12:15 GMT) доклада о занятости населения от ADP, который отражает изменение числа работников в США в июле. Снижение результата ослабляет доллар США. Ожидается рост показателя до 185 000 (против 158 000 в июне), что должно поддержать доллар.
Также сегодня (16:00 и 19:30 GMT) выступают ключевые представители ФРС, члены FOMC Лоретта Мейстер и Джон Уильямс. Вероятно, они вновь обратят внимание на низкий уровень инфляции и выскажут свое мнение относительно того, что ФРС следует повременить с очередным повышением процентной ставки в США.
Тем не менее, ФРС все же может повысить еще раз ставку в декабре, несмотря на низкий уровень инфляции. До тех пор, пока сильный рынок труда поддерживает умеренный рост зарплат, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики сохраняются. В этой связи данные по занятости США в пятницу могут оказаться очень важными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Сегодня пара EUR/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 1.1865. Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику выше уровней поддержки 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике).
В случае дальнейшего роста и пробоя уровня сопротивления 1.1865 пара EUR/USD может направиться к дальней цели 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%). Фактически это будет означать отмену глобального нисходящего тренда, начавшегося в мае 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 1.1610 снижение может ускориться внутрь восходящего канала на дневном графике, вплоть до уровня 1.1490 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%) значительно вырастут риски возврата в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1.1785, 1.1715, 1.1685, 1.1610, 1.1560, 1.1490, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1050
Уровни сопротивления: 1.1865, 1.1900, 1.2000, 1.2180
XAU/USD: золото снижается в цене
03/08/2017
Текущая динамика В центре внимания трейдеров сегодня - заседание Банка Англии. Как ожидается, Центробанк Великобритании сохранит ключевую процентную ставку без изменений после того, как год назад Банк Англии понизил ставку до рекордного минимума 0,25%. Из-за слабой инфляции и скромного экономического роста большинство представителей Центробанка, как ожидается, по-прежнему выступят против повышения ставок. Решение по ставкам будет опубликовано в 11:00 (GMT), а в 11:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава Банка Англии Марк Карни изложит позицию банка относительно будущего кредитно-денежной политики в Великобритании, а также даст оценку текущей экономической ситуации в стране. В период времени с 11:00 по 12:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему финансовому рынку.
После этого внимание трейдеров сместится на завтрашнюю публикацию (12:30 GMT) данных с рынка труда в США за июль. Доллар немного восстановил свои позиции на валютном рынке в ходе азиатской сессии и после того, как вчера был опубликован отчет по изменению числа занятых (от ADP). Данный отчет указал на улучшение ситуации на рынке труда в США в июле (+178 000 новых работников в частном секторе США против роста на 191 000 в июне и прогноза +185 000). Индекс доллара WSJ вырос с утра на 0,1%.
Также сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 13:45 и 14:00 (GMT) данных по США (индексы деловой активности от Markit и ISM в секторе услуг за июль и уровень производственных заказов в июне). Если данные выйдут с позитивными значениями, то это будет иметь большое значение для доллара в преддверии завтрашней публикации данных с рынка труда в США.
Как ожидается, безработица снизилась в июле еще на 0,1% до 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло в июле на 183 000. Это весьма сильные показатели.
Как заявила вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, следует придерживаться намеченного курса денежно-кредитной политики, т.к. базовые фундаментальные показатели экономического роста остаются сильными, что говорит в пользу уверенного роста экономики в следующем году. “Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам”, - добавила Местер.
Перспектива повышения ставок оказывает давление на цены на драгоценные металлы и стимулирует покупки доллара. В то же время, внутриполитическая неопределенность в США, связанная с трудностями в реализации предвыборной программы президента Дональда Трампа по стимулированию экономики США, противоречивые показатели экономических индикаторов США оказывают давление на доллар и поддерживают котировки золота. Золото не приносит процентного дохода. Но в периоды мягкой монетарной политики спрос на золото, имеющего статус актива-убежища в периоды политической нестабильности, растет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В начале месяца на дневном графике пары XAU/USD сформировался «дож» и еще 2 последовательно снижающиеся свечи. Пара XAU/USD не смогла пробить верхнюю границу нисходящего канала на дневном графике вблизи уровня 1273.00 и разворачивается внутрь канала.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов. В случае нарастания негативной динамики и пробоя уровней поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на 4-часовом графике),
1242.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) пара XAU/USD вновь вернется в нисходящий тренд с ближайшими целями на уровнях поддержки 1229.00, 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1205.00 (минимумы июля).
В случае же возобновления роста и после пробоя уровней сопротивления 1273.00, 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) пара XAU/USD направится к уровню 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00).
Уровни поддержки: 1260.00, 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1273.00, 1277.00, 1295.00
DJIA: американские индексы растут в преддверии NFP
04/08/2017
Текущая динамика В ожидании публикации ежемесячного отчета по рынку труда США, который выйдет сегодня в 12:30 (GMT), на финансовых рынках наблюдается вялая динамика. Сегодняшние данные могут оказаться ключевыми для динамики доллара и американских фондовых индексов. Ожидается, что в июле появилось 180 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики (в июне прирост составил 222 000 мест).
Внимание рынка также будет сосредоточено на данных по заработной плате в США. Ожидается, что почасовая заработная плата в США в июле увеличилась на 0,3% по сравнению с июнем.
Если данные по рынку труда совпадут с прогнозом или окажутся лучше, то фондовые индексы вырастут, несмотря на то, что перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США сохраняются.
Вчера были опубликованы весьма позитивные макро статистические данные по США. Производственные заказы в июне выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленному отчету, рост новых заказов оказался самым сильным за два года, что привело к тому, что темпы увеличения занятости оказались самыми сильными в этом году. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июле вырос до 54,6 против 53,9 в июне.
Еще в начале недели ISM представил отчет, в котором говорилось, что “условия для ведения бизнеса улучшились, а новые заказы, производство, занятость, невыполненные заказы и экспорт выросли в июле по сравнению с июнем”.
Представленные данные подтверждают стабильный тренд восстановления американской экономики, а это поддерживает бычий тренд американского фондового рынка. Американские индексы в этом году достигли новых максимумов при поддержке хороших результатов компаний и признаков восстановления мирового экономического роста.
Сегодня Dow Jones Industrial Average поднялся к очередной рекордной отметке 22070.0, и его позитивная динамика сохраняется.
Тем не менее, в период сегодняшней публикации данных с американского рынка труда ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Индекс DJIA развивает восходящую динамику, находясь в бычьем тренде с февраля 2016 года.
За последние 4 месяца непрерывного роста DJIA вырос более чем на 6%, а сегодня обновил годовой и абсолютный максимум, поднявшись к отметке 22070.0.
По-прежнему актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 21880.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций с целью вблизи уровней 20600.0, 21300.0 (минимумы июля).
И только в случае пробоя уровня поддержки 20500.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22000.0) можно говорить о сломе бычьего тренда. Через уровень 20500.0 также проходит ЕМА200 на дневном графике. Данный уровень, таким образом, является ключевым.
Уровни поддержки: 22000.0, 21880.0, 21600.0, 21300.0, 21000.0, 20500.0
Уровни сопротивления: 22070.0, 22300.0
XAU/USD: доллар растет на позитивном NFP
07/08/2017
Текущая динамика После сильнейшего за месяц прироста, зафиксированного в пятницу, когда вышли благоприятные макро данные по рынку труда США, доллар продолжает укрепляться на валютном рынке с открытия торгового дня в понедельник.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле выросло на 209 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест), уровень безработицы снизился на 0,1% до 4,3%, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% (+2,5% в годовом выражении). Такие данные привело в пятницу Министерство труда США, которые показали, что условия на рынке труда США остаются положительным фактором в процессе восстановления американской экономики.
Благоприятные данные по занятости в США ослабили опасения насчет вероятности повышения процентных ставок ФРС в этом году. Так, согласно данным CME Group, вероятность повышения ставок к концу года оценивается примерно в 50% против 43% до выхода отчета по рынку труда.
Цены на активы-убежища, такие как гособлигации, иена, франк, золото, чувствительные к повышению ставок в США, после выхода данных по рынку труда снизились. Доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Tradeweb, повысилась до 2,269% по сравнению с уровнем 2,230%, зафиксированным в четверг. Августовские фьючерсы на золото подешевели на 0,7% до 1258,30 доллара.
Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1258.00 долларов за тройскую унцию, что несколько ниже цены закрытия в пятницу. Перспектива повышения ставок оказывает давление на цены на драгоценные металлы и стимулирует покупки доллара. Золото не приносит процентного дохода. В периоды же повышения процентной ставки стоимость его приобретения и хранения растет.
Также котировки доллара положительно отреагировали на комментарии директора Национального совета по экономике при Белом доме Гэри Кона о перспективах налоговой реформы в телевизионном интервью. По его словам, налоговый план Белого дома предусматривает стимулирование американских компаний репатриировать зарубежные доходы, что будет оказывать поддержку национальной валюте.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, месячном графиках пары XAU/USD перешли на сторону продавцов.
XAU/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1261.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает развивать нисходящую динамику в сторону уровней поддержки 1255.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1250.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 11248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой уровня поддержки 1244.00 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
В случае же возобновления роста и после пробоя уровней сопротивления 1273.00, 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) пара XAU/USD направится к уровню 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00).
Пока что преобладает нисходящая динамика.
Уровни поддержки: 1255.00, 1250.00, 1248.00, 1244.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1261.00, 1273.00, 1277.00, 1295.00
EUR/USD: евро сохраняет позитивную динамику
08/08/2017
Текущая динамика Несмотря на представленные вчера Министерством экономики Германии данные, промышленное производство в июне сократилось на 1,1%. Это было первое сокращение производства с декабря прошлого года. Экспорт Германии в июне по сравнению с маем сократился на 2,8%. Сокращение экспорта отмечено в этом году впервые: в период с января по май экспорт рос. Такие данные сегодня представило статистическое ведомство Германии.
Тем не менее, положительное сальдо внешней торговли Германии в июне выросло (21,2 млрд евро против 20,3 млрд евро в мае и 21,0 млрд евро по прогнозу). Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии в июне составило 23,6 млрд евро против 16 млрд евро в мае.
Несмотря на неожиданное снижение уровня промышленного производства в июне, экономика Германии демонстрирует устойчивые признаки стабильного восстановления.
По прогнозу института IFO, во 2-м квартале ВВП Германии вырос на 0,8% (официальные данные выйдут на следующей неделе).
На 24 сентября запланированы парламентские выборы в Германии. Пройдут они на фоне сильного роста экономики и низкого уровня безработицы, что будет, в свою очередь, способствовать победе правоцентристского блока, который возглавляет канцлер Ангела Меркель.
Стабильность внутриполитической ситуации в Германии, а также сильные темпы роста крупнейшей экономики Еврозоны способствуют сохранению позитивной динамики пары EUR/USD.
Тем временем, доллар стабилизировался во вторник после сильного роста в пятницу на фоне блестящих показателей состояния американского рынка труда. Вчерашние комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что последние данные по инфляции "ставят под сомнение мнение о том, что инфляция в США уверенно возвращается к целевому уровню", способствовали снижению вероятности еще одного повышения процентной ставки в США. По данным CME Group, инвесторы учитывают 46% вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в этом году, против 50% в понедельник.
Замедление инфляции может не позволить ФРС повышать процентные ставки, а это сильный негативный фактор для доллара.
В пятницу (12:30 GMT) публикуются данные по инфляции в США за июль, и если они окажутся ниже прогноза, давление на доллар может восстановиться.
Сегодня же в отсутствие важных новостей предполагается, что объемы торгов будут небольшими, а динамика валютных пар, в том числе и пары EUR/USD, слабая.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Уровень поддержки 1.1780 (ЕМА200 на 1-часовом, ЕМА50 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) не позволил паре EUR/USD развить нисходящую коррекцию на фоне публикации в пятницу данных с американского рынка труда.
Несмотря на коррекционное снижение на 100 пунктов, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, выше ключевого уровня поддержки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике). В случае возобновления роста и пробоя локального уровня сопротивления 1.1890 целью станут уровни 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Сигналом к снижению станет закрепление ниже уровня поддержки 1.1780. В этом случае вероятно снижение к уровням 1.1610. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 1.1570 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно более серьезно отнестись к рассмотрению коротких позиций по паре EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1715, 1.1685, 1.1610, 1.1570
Уровни сопротивления: 1.1890, 1.2050, 1.2180
XAG/USD: спрос на драгоценные металлы вырос
09/08/2017
Текущая динамика Эскалация геополитической напряжённости, спровоцированная угрозами Северной Кореи в адрес США, вызвала резкий рост спроса на активы-убежища – иену, франк и драгметаллы. В последние дни Северная Корея угрожала применить ядерное оружие против США в случае военной провокации. Вчера в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. Если план будет осуществлен, то "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР.
Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел".
В конце вчерашней торговой сессии и с открытия сегодняшнего торгового дня цены на драгметаллы взлетели вверх. Тройская унция золота подорожала сегодня на 7 долларов до 1267.00 долларов, серебра – на 0,2 доллара до 16.60 долларов.
Уход инвесторов от рисков в связи с возросшей геополитической напряжённостью спровоцировал также снижение мировых фондовых индексов и рост цен на гособлигации.
Пока ситуация вокруг Северной Кореи не успокоится, спрос на активы-убежища будет сохраняться. Доллар также будет оставаться под давлением, несмотря на сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, которые усиливают вероятность дальнейшего повышения процентной ставки в США в этом году.
Драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. Однако, в условиях повышения экономической или политической неопределённости спрос на драгметаллы, как на активы-убежища, растет. В условиях же повышения процентной ставки в США цена на драгметаллы падает, поскольку стоимость их приобретения и хранения растет.
Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) данных по стоимости рабочей силы и производительности труда в США (без учета с/х сектора) за 2 квартал. Позитивные данные поддержат доллар. Ожидается рост на 1,2% и 0,7%, соответственно.
Инвесторы также ожидают выхода данных по инфляции в США (в пятницу 12:30 GMT), чтобы оценить темпы ускорения инфляции после ее недавнего замедления. Рост инфляционных индексов может усилить ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС, а это - негативный фактор для рынка драгоценных металлов. Вероятность еще одного повышения процентных ставок в США в этом году оценивается на сегодня примерно в 46%, согласно данным CME Group.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С середины апреля пара XAG/USD снижается в нисходящем канале на дневном графике. Нижняя граница канала проходит вблизи отметки 14.30 (июльские минимумы), а верхняя – вблизи уровня 16.80. Чуть выше, вблизи отметки 17.00, проходит уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). Пока XAG/USD находится ниже этих уровней, нисходящая динамика преобладает, несмотря на текущую восходящую коррекцию, связанную с эскалацией напряженности между США и Северной Кореей.
В случае пробоя уровня поддержки 16.45 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) нисходящая динамика вернется, а после пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).
Уровни поддержки: 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65
Уровни сопротивления: 16.80, 17.00
Торговые сценарии Sell Stop 16.43. Stop-Loss 16.68. Take-Profit 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30
Buy Stop 16.68. Stop-Loss 16.43. Take-Profit 16.80, 17.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
NZD/USD: монетарная политика не изменилась
10/08/2017
Текущая динамика Как и ожидалось, РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции стоимости торгуемых товаров «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
В ответ на публикацию решения по ставке пара новозеландский доллар/доллар США ненадолго подскочила до 0.7370 с 0.7340, но затем снизилась в ходе азиатской сессии, а в начале европейской сессии торговалась уже вблизи отметки 0.7270.
Сырьевые валюты, в том числе новозеландский доллара, продолжают снижаться на валютном рынке на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в азиатском регионе. Второй день подряд Северная Корея высказывает угрозы в адрес США. Во вторник в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР. Президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел". На этот раз Северная Корея пригрозила в ближайшие недели "обстрелять со всех сторон" территорию Гуам.
В результате своего 10-дневного снижения пара NZD/USD полностью нивелировала свой июльский рост. По мнению экономистов, "текущий курс представляется более соответствующим краткосрочным фундаментальным факторам" и "приблизился к своему среднему значению за прошлый год".
По мере же стабилизации геополитической обстановки в азиатском регионе новозеландский доллар сможет сохранить свои позиции на валютном рынке ввиду роста цен на сырьевые товары, получая также поддержку со стороны покупок долгосрочными инвесторами, предпочитающими безопасные долгосрочные инвестиции. Сохранение текущей процентной ставки на уровне 1,75% в долгосрочном периоде будет также способствовать этому.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара NZD/USD пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.7350 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и остается под давлением. Сегодня пара NZD/USD достигла важного уровня поддержки 0.7285 (ЕМА200 на недельном графике) и развивает нисходящее движение к уровню поддержки
0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.
Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7150 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7350 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50%). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7150
Уровни сопротивления: 0.7285, 0.7350, 0.7418, 0.7455, 0.7500, 0.7550
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
