Инвестиции в золото! Золото анализ, прогноз, торговые стратегии 09.04.2024 XAU/USD: цены на золото обновляют рекордные максимумы на фоне повышенного инвесторского интереса

В центре внимания инвесторов завтра окажется мартовская статистика по инфляции в США: прогнозируется, что индекс потребительских цен в годовом выражении ускорится с 3,2% до 3,4%, что, вероятно, окажет давление на ФРС США в вопросе отказа от «ястребиной» позиции, а в месячном выражении показатель может замедлиться с 0,4% до 0,3%, в то время как базовая инфляция скорректируется с 0,4% до 0,3% и с 3,8% до 3,7%, соответственно. В тот же день будут опубликованы протоколы мартовского заседания американского регулятора, которые позволят уточнить ближайшие перспективы его денежно-кредитной политики. Основным сценарием для инвесторов по-прежнему остаётся первое снижение процентной ставки в июне, а всего по итогам 2024 года ожидается как минимум три корректировки значения. Впрочем, сейчас активно обсуждается вариант с переносом сроков перехода к смягчению монетарных параметров на конец 2024 года.

Завтра также ожидаются заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) и Банка Канады, а в четверг — Европейского центрального банка (ЕЦБ). Во всех случаях инвесторы уверены в сохранении параметров текущей монетарной политики без изменений, однако комментарии представителей регуляторов и обновлённые прогнозы будут как всегда важны.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 207,2 тыс с 199,3 тыс позиций ранее. Существенный темп прироста контрактов на покупку увеличивается из-за слабой активности продавцов. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 204,477 тыс против 26,226 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли 21,212 тыс новых контрактов, а продавцы — 0,719 тыс, что свидетельствует о новом этапе прихода покупателей в актив, провоцируя рост котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым рекордным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув максимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2353.79, 2375.00, 2400.00, 2425.00.

Уровни поддержки: 2336.50, 2320.00, 2300.00, 2285.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2353.79 вверх с целью 2400.00. Стоп-лосс — 2330.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2353.79 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2336.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2300.00. Стоп-лосс — 2353.79.