Инвесторам. Краткосрочная торговая идея EUR/USD – игра на повышение: рост к верхней границе треугольной формации

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ проявилась треугольная формация.После Brexitкурс евро/доллар восстановился на 88%, от снижения с 1,1428 до 1,0911.

На минувшей неделе «евробыки» пробили трендовую линию. Есть мнение, что евро продолжит укрепляться до зоны 1,1525-1,1575. Снижение курса ниже 1,1233 станет плохим сигналом для покупателей. В этом случае лучше воздержаться от покупок евро пока цена опять не поднимется выше 1,1250. Недельный сценарий отменится при закрытии свечи ниже 1,1148.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 20 июня. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,1274. В идее ожидалось укрепление евро до 1,17 на фоне недельного пинбара, W-образной модели и что Великобритания останется в составе ЕС.

Дневной пинбар сработал. Курс евро/доллар повышался до 1,1428. Концовка не реализовалась, так как после Brexit курс евро рухнул на 516 пунктов (-4,51%) до 1,0911. Курс кросс-пары евро/фунт своим ростом ослабил давление на евро. Когда стало известно, что 52% британцев проголосовали за выход страны из ЕС, на валютном рынке началась коррекционная фаза.

Текущая ситуация

Сегодня сделал идею в связке с кроссом евро/фунт. На недельном графике евро/доллар наблюдается интересная техническая картина. Курс евро/доллар восстановился на 88%, от снижения с 1,1428 до 1,0911. На минувшей неделе «евробыки» пробили трендовую линию при поддержке растущей кросс пары евро/фунт.

Пунктирными линиями я выделил треугольную формацию. Только не уверен, что это будет треугольник. При текущей формации от минимума 1,0462 высоки риски уйти к 1,1852. В этой идее я ограничился уровнем по верхней границе треугольника – 1,1575. Промежуточным уровнем выступит уровень 1,1455.

Учитывая, что участники рынка ожидают от ФРС США повышение ставки в декабре текущего года, то продажи евро от 1,1575 выглядят очень привлекательными. Если ставка в декабре будет повышена, то нижняя границы треугольной формации будет пробита.

В пятницу Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders). Он имеет срез открытых позиций трейдеров с 09.08.16 по 16.08.18. Силы между участниками фьючерсного и опционного рынка распределились следующим образом.

Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе было зафиксировано увеличение Long-позиций на 2143, до 91471 контрактов против сокращения на 4573 контрактов  неделей ранее. Короткие позиции сократились на 2931, до 197208 контрактов по сравнению с уменьшением их на 10026 на прошлой неделе. Также увеличился объём встречных позиций на 4219  до 47683 в столбце Spreading. Чистая короткая позиция уменьшилась на 5875 (-4,57%), до 105737 контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе трейдеры поставили на укрепление евро. За последнюю неделю они увеличили Long на 5311, до 50087 контрактов против их сокращения на 4320 неделей ранее. Short-позиции увеличились на 586, до 66859 контрактов. Чистая короткая позиция сократилась до 4725, до 16772 контрактов.

Хеджеры (Commercial): Эта группа участников на последней неделе уменьшила позиции Long на 6566, до 248833 и увеличила Short-позиции на 3233, до 126324. В прошлом отчете за 09.08 лонгов сократилось на -1993 до 255400, Short –  на -1447 до 123091.

У крупных спекулянтов коротких позиций открыто два раза больше, чем длинных. Но это не должно помешать евро в рамках коррекции сходить до 1,1575, чтобы продать повыше перед декабрьским заседанием ФРС США. Около 1,1575 должен сформироваться пинбар или свечная формация медвежье поглощение.

Рис.2  Недельный график. Источник данных: Tradingview

Дневной график показывает нам внутринедельную динамику пары евро/доллар. Пробой трендовой линии произошел на уровне 1,1243 в момент прорыва верхней границы канала «2». Если к вершине 1,1415 приложить параллельную линию каналу «2», то получаем целевую зону 1,1525-1,1575. Что нивелировать бычьи настроения и отменить сценарий на рост к 1,1575, продавцам необходимо вернуть курс под 1,1148. После Brexit и слабой американской статистики это будет сделать непросто.

В понедельник рынок открылся ростом по доллару. Текущий курс евро торгуется по 1,1287 (-31 пункт или 0,28%). Ключевая поддержка на днях проходит через уровень 1,1256 (канала «2»). Снижение курса ниже 1,1233 станет плохим сигналом для покупателей, хотя недельный сценарий отменится при закрытии ниже 1,1148. Думаю, «евробыки» выкупят евро, чтобы дойти до расчетной цели 1,1575.

Источник

Рис.1  Недельный график. Источник данных: Tradingview