Параметры инвестиционного портфеля

Любая брокерская компания предоставляет своим клиентам электронные личные кабинеты. В них трейдеры могут увидеть все параметры своих инвестиционных портфелей. Расчёт стоимости ценных бумаг ведётся ежедневно.Инвестор может видеть изменения стоимости акций и облигаций в рублёвом и процентном соотношении.
 

Изменения котировок сопровождаются построением графика, который наглядно показывает текущие тренды. Зелёным подсвечиваются прибыльные периоды, а красный цвет указывает на убыточные дни. Если клиент любит торговать с "плечом", то он может увидеть в личном кабинете ежедневные списания кредитных платежей.

У клиента должно быть достаточно наличных денежных средств для оплаты маржинального займа. Если денег не хватает, то брокер просит клиента продать активы или внести наличность на счёт. Игнорирование этих требований может привести к убыткам и принудительному закрытию позиции. Именно таким образом неопытные трейдеры "сливают" свои счета.

Владельцы облигаций должны обратить внимание на графу "НКД". В ней указывается величина предстоящих процентных платежей по облигациям. В день выплаты купона размер денежных средств в графе "НКД" уменьшается. Купонные платежи поступают на брокерский счёт до закрытия текущей торговой сессии. Если эмитент не платит по своим долгам, то наступает дефолт. Просрочка платежа даже на один день приводит к резкому падению цены облигации. Инвесторы впадают в панику и теряют доверие к эмитенту долговых ценных бумаг.

Раздел "денежные средства" показывает, сколько у трейдера есть на счету наличности. Там же можно увидеть движение денежных средств по счёту. Купонные выплаты по облигациям и начисленные дивиденды тоже отображаются в графе "денежные средства". Они приходят на счёт в "очищенном" виде (с дохода удерживается НДФЛ).

В отдельном меню клиент брокерской компании может увидеть исчерпывающую информацию о каждой ценной бумаге в отдельности (рыночная стоимость, количество, международный код акции, доля в портфеле и т. д.). Купля или продажа определённых ценных бумаг мгновенно меняет состав портфеля. Все сделки трейдер может видеть в режиме реального времени