ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Поклонники стерлинга теряют терпение. Спекулянты нарастили самые серьезные нетто-лонги по британской валюте среди денежных единиц G10, и как только пришли плохие новости, поспешили от них избавиться

Пара AUD/USD торгуется с повышением в ходе торговой сессии четверга. С открытия дня австралийский доллар восстановился против американского конкурента до 0,7630, прибавив 0,36%.

Резервный банк Австралии во вторник, как и ожидалось, оставил без изменений ключевую процентную ставку и целевой уровень доходности трехлетних гособлигаций. Руководство центрального банка подтвердило, что процентные ставки вряд ли будут повышены до 2024 года. В частности, руководство австралийского регулятора не будет ужесточать монетарную политику, пока инфляция не стабилизируется в диапазоне 2%-3%. РБА пока придерживается намеченного курса, но позднее в этом году банк может признать, что восстановление экономики протекает более стремительными темпами, о чем свидетельствует ускорение роста числа новых рабочих мест. Согласно опубликованным ранее данным по рынку труда, число вакансий в Австралии в марте достигло 12-летнего максимума, коррелируя с недавним сильным снижением уровня безработицы в стране.

Прогноз EURUSD 08.04.2021

Накануне вечером ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания. Выделю ключевые тезисы. Во-первых, опрос первичных дилеров (умные дяди, которые заранее всё всегда знают) рынка государственных облигаций сигнализирует о том, что первое повышение процентных ставок в Штатах случится в 1 кв. 2023 года, а к концу 2023 года регулятор может еще раз повысить ставку. Ранее первичные дилеры ожидали лишь одного повышения ставки в 2023 году. Во-вторых, избыточные резервы в американской банковской системе достигли рекордного уровня $3,7 трлн и в апреле-мае следует ожидать ускорения роста данного показателя за счет эмиссии долларов со стороны ФРС и сокращения денег на счетах Казначейства. Этот фактор приведет к снижению долларовых ставок на денежном рынке, хотя они и так сейчас практически нулевые. В-третьих, ФРС увеличила лимиты для банкиров по операциям Repo Overnight с 30 до 80 млрд долларов. Федрезерв видимо решил подстраховаться на всякий случай, а то вдруг у какого-нибудь банка неожиданно возникнут проблемы и он не сможет быстро перекредитоваться у ФРС. Что мы имеем в сухом остатке? ФРС примерно два года не будет повышать процентные ставки, а в ближайшие два месяца в банковской системе будет избыток долларов. на этом фоне целесообразно покупать евро на снижении котировок к ближайшим уровням поддержки.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1860/1.1830 и take profit 1.1920

В среду, 7 апреля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел на 0,10%, до 1,1862. Повышению пары до 1,1915 способствовало ралли кросса евро/фунт. Никаких новостей за обвалом британского фунта не стояло. Кросс набрал высокую скорость 6 апреля и двигался вверх уже по инерции, оказывая давление на фунт. Как только по нему началась коррекция, курс евро с долларом упал на 54 пункта, до 1,1861.

Аналитика валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDCAD

Общий тренд NZDCAD нисходящий. Валютная пара NZDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Ниже 135 EMA сформировался «фрактал старта». Пробитие «фрактала старта» даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках общего нисходящего тренда.

Золото в четверг демонстрирует позитивную динамику движения благодаря ослаблению курса доллара и снижения доходности долгосрочных облигаций США.

Опубликованные в среду протоколы FOMC показали, что регулятор пока не намерен менять планы относительно дальнейшей реализации денежно-кредитной политики. Это решение в целом соответствовало ожиданиям рынка, но некоторые инвесторы все же надеялись увидеть в протоколах сигнал о том, что регулятор может изменить монетарную политику в будущем.

Прогноз форекс 08.04.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту вчера мы наблюдали коррекцию цены к Дополнительной зоне 1732.9 - 1731.6. Следом начались покупки крупными игроками.

Компромисс Белого дома и представителей бизнеса в отношении новых ставок корпоративного налога может привести к возобновлению ралли доходности трежерис, что позволит «медведям» по EURUSD вернуться к атакам. 

Прогноз по паре EUR/USD от 7.04.2021. Курс евро достиг 2-недельного максимума

На этой неделе РБА принял решение не менять процентные ставки. Регулятор сообщил, что экономика Австралии восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, а условия рынка труда улучшаются благодаря ожиданиям сокращения уровня безработицы. К тому же, регулятор отметил позитивные перспективы перезапуска экономики страны после локдаунов и улучшение глобальной экономики. Правда, AUD не смог воспользоваться позитивным сообщением от РБА и показал во вторник ночью незначительное снижение.

И последние станут первыми. EuroStoxx 50 в 2020 отставал от S&P 500, однако рынки растут на ожиданиях. Если большая часть позитива уже учтена в акциях американских компаний, то их аналоги из Европы только начинают свое восхождение. 

Во вторник, 6 апреля, по итогам дня пара евро/доллар повысилась на 0,54%, до 1,1878. Ралли евро вызвали продажи фунта на фоне заявлений Европейского лекарственного регулятора EMA о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. На этой новости кросс евро/фунт подскочил на 97 пунктов (+1,14%), до 0,8589. В среду евро обновил вчерашний максимум против фунта на 0,8624. Также покупки евро стимулировала снижающая доходность казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций упала на 3,42%, до 1,647% годовых. Про локдауны в ЕС все сразу забыли.

Текущая неделя не лучшим образом складывается для покупателей американской валюты. Индекс доллара (DXY) за последние три дня растерял 1,15% и снизился до 92,25 пунктов — минимального уровня с 23 марта.

Доллар оказался под давлением из-за снижения доходности американских трежерис. Доходность 10-летних гособлигаций США просела до 1,65%, в то время как на прошлой неделе она превышала 1,7%. Распродажи DXY также усилились на фоне улучшения рыночных настроений. МВФ во вторник повысил прогноз мирового экономического роста на 2021 год до 6%, отражая общее улучшение экономических перспектив для экономики США. По мнению экспертов МВФ, ВВП США в этом году вырастет на 6,4%, а это означает, что американская экономика будет единственной крупной экономикой, темпы роста которой превысят рост до пандемии. Оптимистичная оценка последовала за вышедшими в пятницу сильными данными по состоянию рынка труда, а также опубликованному в начале этой недели индексу деловой активности в сфере услуг, обновившему исторический максимум. Что касается развивающихся экономик, Китай также рисует позитивную картину. Это единственная страна, которая в прошлом году вернулась к докризисным темпам роста, и ожидается, что в этом году ее ВВП вырастет еще на 8,4%.

Пара EURUSD находится ниже отметки 1.1880. Она может продолжить своё восхождение на фоне сохранения коррекционного снижения доходности трежерис на американском долговом рынке.

Индекс S&P 500 протестировал накануне новый максимум на уровне 4086,23 пункта и снизился по итогам торгов до 4073,94 пункта. Учитывая, что рынок акций США пока расположен продолжать покупки, вполне можно ожидать новых рекордов. Цель покупателей может располагаться на уровне 4100 пунктов.