ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Форекс прогноз 29.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки золота продолжают торговаться во флэте между уровнем сопротивления 1745 и уровнем поддержки 1722. 

Прогноз EURUSD сегодня 29.03.2021
 

ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. Активы за последнюю неделю увеличились на $26,1 млрд, за счет увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций. Баланс ЕЦБ увеличился на €24.7 млрд. Таким образом, ЕЦБ печатает деньги быстрее ФРС, что будет оказывать негативное влияние на стоимость евро. В то же время мы наблюдаем восходящий тренд на товарном рынке, что окажет поддержку европейской валюте, поскольку она исторически коррелирует с энергоносителями и промышленными металлами. Инвесторы покупают сырьевые активы в расчете на сильный рост мировой экономики в этом году, который будет способствовать существенному увеличению потребления нефти, меди и других товаров.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1765/1.1750 и take profit 1.1815

Аналитика форекс валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз GBPCAD

Общий тренд GBPCAD нисходящий. Восходящая конструкция уровня Н1 усечённая, а цена находится в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности GBPCAD.

В понедельник золото торгуется с небольшим снижением на фоне роста курса доллара, поскольку между инструментами сохраняется тесная обратная корреляция.  

Восстановление американской валюты происходят на фоне снижения основных конкурентов. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе инвесторы наращивают короткие позиции по евро. Интерес к покупкам британской валюты падает из-за заявлений одного из представителей Банка Англии о том, что в этом году может потребоваться дополнительное смягчение монетарной политики. Сырьевые валюты в понедельник также находятся под давлением из-за снижения цен на нефть. На этом фоне инвесторы отдают предпочтение традиционным защитным валютам – японской иене, доллару США и швейцарскому франку.

Дивергенции в эпидемиологической обстановке и экономическом росте США и еврозоны создают прочный фундамент под нисходящим трендом по EURUSD. Сможет ли пара нащупать точку опоры или продолжит пике?

По паре NZD/USD отмечается положительная динамика. Валютный инструмент восстанавливается после значительного снижения на этой неделе, когда он упал к минимальным значениям, зафиксированным в ноябре прошлого года.

Росту NZD способствует коррекция доллара США по всему рынку. Тем не менее, несмотря на рост актива, общий новостной фон направлен против него. В последнее время инвесторы предпочитают доллар, и это связано, в первую очередь, с внушительными темпами вакцинации населения США и новым ростом доходности гособлигаций страны. Накануне был представлен отчет по числу заявок, поданных на получение пособия по безработице за прошлую неделю. Цифра в 684 тыс. оказалась годовым минимумом этого показателя, что привело к усилению уверенности в том, что темпы восстановления американской экономики набирают обороты.

Нефть марки Brent завершила торговую сессию четверга снижением, просев до $61,65 за баррель. Давление на котировки оказали опасения за перспективы мирового экономического восстановления на фоне роста количества заболевших COVID-19 во многих странах мира. Прежде всего речь идет о европейских странах, таких как Франция, Германия и Италия, где ранее была зафиксирована третья волна коронавирусной инфекции, вынудившая правительства указанных регионов повторно ввести ограничительные меры. Число новых случаев COVID растет и в ключевых странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Бразилия. В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 новых случая коронавируса и 275 смертей. Суточный прирост числа заболевших стал самым сильным в этом году. Заболеваемость в Бразилии также растет. Кроме того, Бразилия стала второй страной, где число смертей от коронавируса превысило 300 тыс.

Прогноз EURUSD сегодня 26.03.2021
 

На этой неделе ЕЦБ и ФРС США опубликовали данные по изменению денежной массы за февраль. Поскольку оба Центробанка активно опечатают день, то оба показателя выросли. В США темп прироста составил 27,1%, а в еврозоне 12,3%. Таким образом, в Штатах показатель по-прежнему в два раза выше европейского, что негативно для курса американской валюты. Сейчас это событие игнорируется рынком, однако уже в апреле инвесторы обязательно отыграют этот фактор. В этом месяце Минфин США изымает долларовую ликвидность из финансовой системы через аукционы по размещению казначейских облигаций. На этом фоне мы наблюдаем укрепление доллара. В апреле аукционы Минфина будут достаточно скромные, и конкуренты доллара смогут наверстать упущенные.

Инвестиционная идея EURUSD: флэт 1.1740 -1.1840

В четверг, 25 марта, торги по евро завершились падением. Евро подешевел на 0,41%, до 1,1762. Курс евро снизился из-за третьей волны коронавируса в Европе и продления локдаунов в ряде стран до апреля. Дополнительное давление на единую валюту исходило от укрепления доллара США по всему рынку от нежелания покупать рисковые активы.

Из-за третьей волны COVID и медленной вакцинации в ЕС, инвесторы стали ставить на то, что восстановление еврозоны будет отставать от восстановления Штатов. Они даже проигнорировали экономические данные по США, показывающие, что на прошлой неделе американцев меньше подало новые заявки на пособие по безработице. Третья оценка показала, что ВВП США увеличился на 4,3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 года. Это выше темпов роста в 4,1%, о которых сообщалось в прошлом месяце, но резкое замедление по сравнению с 33,4%, зафиксированными в третьем квартале.

Торги в Азии золото завершило небольшим снижением на фоне восстановления доходности американских трежерис. В начале европейской сессии быки отыграли потери благодаря ослаблению курса доллара, но перспективы дальнейшего развития восходящего движения остаются ограниченными из-за низкого спроса на защитные активы.

Сегодня основные индексы торгуются в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать позитивные данные по рынку труда США. Еженедельные заявки на пособие по безработице в США упали до годового минимума в 684 000. На рынке растут надежды на восстановление крупнейшей экономики мира.

• Швейцарский франк и японская иена снижаются
• Суэцкий канал может быть заблокирован на несколько недель
• Акции Xiaomi выросли на 9%

Аналитика валютных пар форекс USDCAD, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз USDCAD

Общий тренд USDCAD нисходящий. Восходящая конструкция уровня Н4 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности. Наклонный канал восходящей конструкции пробит.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото увеличились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $234 млрд 357 млн.

Американская исключительность, рост привлекательности казначейских облигаций и слухи о сворачивании ФРС QE увели EURUSD к минимальной отметке с ноября. Но что если негатив уже по большей части учтен в котировках пары? 

Американские трежерис несколько снизились, что стало поддержкой для австралийского доллара. Однако, у этой валюты ограничен потенциал роста из-за сильного доллара и растущих опасений за быстрое восстановление мировой экономики на фоне начала третьей волны коронавируса в Европе.

Настроения трейдеров могут ухудшиться и из-за роста напряженности в отношениях США и Китая. Американский регулятор уже готовит пакет мер, направленный на ужесточение условий работы на американском фондовом рынке для иностранных компаний, и КНР первым попадет под его действие. Дополнительным фактором риска стали новости о запуске двух баллистических ракет Северной Кореей, которые, правда, не причинили вреда Японии, но градус напряженности от них на рынке все равно вырос.