Основные. USD/CAD. Аналитика.

Анализ валютной пары USDCAD на предстоящую торговую неделю. После импульсного роста в сентябре-октябре пара весь ноябрь пребывает в фазе баланса. Выход из которого может привести как к продолжению тенденции роста с потенциалом до 1,3050-1,3080 так и к смене тенденции и тогда первой целью может явиться тест плотности октября на отметках 1,25 с верху. Ситуация 50/50 и это надо учитывать при принятие решения о входе в рынок.

Валютная пара американский доллар канадский доллар на импульсном движении улетела вниз и на отбое от сформированного красного канала буду ждать разворот цены или коррекцию. Пробой данной линии поддержки - продолжение нисходящего движения по паре.

USD/CAD по итогам 2017 года

2017 год добегает конца, и валютная пара usd/cad по итогам года снижалась. На текущий момент размер снижения равняется 746 пунктам. Эта цифра может изменится поскольку год ещё не закончился и впереди три торговых недели.

Основной вывод по итогам 2017 года - высокая волна на вершине, которая появилась на годовых графиках по окончанию 2016 года была достоверной. Разворотных сигналов сейчас не наблюдается, а значит и в 2018 году пара должна продолжить снижение. Исходя из годового графика ближайшая поддержка находится на уровне 1,1870, это немного ниже тех минимумов которых достигла пара в этом году (1,2061). Далее можно отметить уровень 1,0900, но говорить о перспективах его достижения пока ещё рано.



Коррекция в последнем квартале

Пара usd/cad после снижения на протяжении первых трех кварталов, корректируется. Рост от минимумов 2017 года достигал 855 пунктов. Много, и такой рост мог привести к формированию разворотного сигнала на квартальном графике. На текущий момент паттерна нет, но он ещё может сформироваться. Все зависит от того как пройдут грядущие три торговых недели. Если рассчитывать на дальнейшее продолжение нисходящего движения, то хорошая поддержка расположена в районе 1,1900, этот уровень на годовом графике мы отметили как 1,1870. Дальше на квартальном графике выделяется отметка 1,1300.



Восходящий импульс USD/CAD, иссяк

Если при анализе квартального графика нам не удавалось точно сказать закончилась ли восходящая коррекция, то при анализе месячного графика с большой вероятностью можем говорить о её окончании. Для подтверждения наших слов понадобиться только одно условие - закрепление котировок валютной пары ниже 1,2400. Если это произойдет, то глобальный нисходящий тренд в действии.

Почему мы говорим об окончании восходящей коррекции? На месячном графике валютной пары USD/CAD в ноябре сформировался повешенный, фактически у самих локальных максимумов. Тело повешенного настолько мало (8 пунктов), что его можно приравнять к дожи, учитывая временной масштаб. О том что паттерн достоверный можно говорить уже сейчас, поскольку с начала декабря пара снизилась на 271 пункт.

Какие преграды встретят продавцы USD/CAD на пути вниз:

1,2400, об этом уровне мы упоминали выше;
1,2061, минимум 2017 года зафиксированный в сентябре;
1,1870;
1,1300;
1,0900;
1,0650.



С чего все началось

Рассмотреть окончание восходящего движения по паре USD/CAD на недельном графике было весьма сложно. 5 недель назад котировки пары достигли 55 скользящей средней, а по Ишимоку линии Киджун. От этого сопротивления началось снижение. После свечи с длинным бычьим телом, чем то напоминающую бычий захват за пояс, формируется небольшая медвежья свеча, которая открывается окном (гэпом) вверх, а закрывается внутри тела бычьей свечи. Медвежья свеча перекрыла совсем не значительную часть тела предыдущей бычьей, но этого хватило для идентификации завесы из темных облаков. Этот свечной сигнал и покончил с наступлением быков.

Каких либо дополнительных поддержек на недельном графике не наблюдается, а вот сопротивлений предостаточно:

1,3250;
1,3450;
1,3600;
1,3800.



Медведи берут тайм-аут

Вчера на дневном графике USD/CAD появился молот. Молот позволил покупателям закрепится выше поддержки 1,2660. Сигнал к покупкам позволяет прогнозировать более высокую коррекцию нисходящего импульса. Наиболее вероятной областью окончания коррекции мы видим 1,2775-1,2820. Здесь сконцентрирована масса экстремумов которые не позволят покупателям прорваться выше.

На пути вниз на дневном графике можно выделить ещё две поддержки:

1,2660;
1,2600.



Торговые рекомендации и прогноз по USD/CAD:

Краткосрочно можно попробовать купить пару с целью на 1,2775 и ограничением убытков на 1,2622. Область 1,2775-1,2820 используйте для открытия шорт ордеров с более долгосрочными целями. Stop loss размещайте выше 1,2840, а прибыль фиксируйте на 1,2600, далее вблизи 1,2400 и продолжайте оставаться медведем вплоть до достижения 1,1870.

Подтверждением долгосрочного медвежьего сценария будет пробой уровня 1,2400.

С фундаментальной точки зрения наш медвежий прогноз получает поддержку со стороны ОПЕК которая продлила сделку по ограничению поставок нефти. Дорогая нефть - дорогой канадский доллар.

Прошлая торговая неделя по валютной паре канадский доллар американский доллар закрывается пробоем линии поддержки ранее сформированного среднесрочного красного канала, а потому это подтверждает вероятность на следующей неделе отработки целевого уровня по снижению к 1.2422.

По канадцу ближайшие уровни поддержки/сопротивления 1,2448/1,2538.
На дневном графике почти отработан паттерн двойная вершина с целью 1,2338.
На месячном графике сохраняется Медвежий канал.

Канадец в последнее время не очень популярен в связи с непрекращающимися опасениями, связанными с Североамериканским соглашением о свободной торговле и риском для Канады.
На дневном графике рисуется довольно крутой медвежий канал
В качестве контрольного предлагаю рассматривать уровень поддержки 1,2059

USD/CAD
Канадец преодолел и закрепился ниже важного уровня 1,2413 и идёт на юг.
Новая цель на уровне 1,2060, это далеко, но перспективы есть.
В качестве контрольного предлагаю ориентироваться на уровень 1,2238.

Канадец чисто отработал паттерн Двойная Вершина - цель достигнута.
На месячном графике сохраняется Медвежий канал с хорошим потенциалом хода, цена пока в середине канала.

Для канадца вышли два сигнала на рост. На Н4 Восходящий канал, а так же паттерн двойное дно, цена движется к линии подтверждения.
Нефть тоже пока оказывает канадцу хорошую службу.

По канадцу тенденция в среднесроке остаётся нисходящей, что и подтверждает Медвежий канал на месячном ТФ.
В данный момент пара в коррекции, от зоны сопротивления, обозначенной розовым цветом может быть отскок на продажу.
В качестве контроля можно может служить УС-1,24512 на четырёхчасовом графике.

НА графике 1 час. Цена там может быть на своем максимуме. Если судить по уровню осциляторов. Оба пришли на свои максимальные значения. И там можно, наверное, ожидать нового подхода к уровню поддержки, к МА внизу.Примерно, на уровень 1.29.

Валютная пара американский доллар канадский доллар пробила линию поддержки восходящую желтую и направилась к линии поддержки восходящего канала. на прошлой неделе данная линия была пробита и цена протестировала ее снизу. На пробитии линии поддержки по ГИП можно рассчитывать продолжение коррекции к 61% фибоначчи только после закрепления цены ниже 38% фибоначчи.

Сегодня валютная пара американский доллар канадский доллар отбилась от линии поддержки шеи по сформированной графической ценовой модели "Голова и плечи". Вполне вероятно пара направится к линии сопротивления красного канала сформировав расширенное правое плече модели, а после этого пробьет линию поддержки шеи и отработает модель к 61% фибо.

После ложного пробития линии поддержки сформированной графической ценовой модели "Голова и плечи" валютная пара закрепилась выше данной линии, а потому мы линию шеи модели подкорректировали под сформированный минимум. Теперь после пробоя линии поддержки шеи формации ждем отработку модели вниз. Пока она в силе.

На прошлой торговой неделе цена по валютной паре американский доллар канадский доллар отбилась от уровня сопротивления 23% фибо + от линии сопротивления красного канала и неделя закрывается в процессе формирования правого плеча по графической ценовой модели "Голова и плечи". И только пробой линии поддержки шеи модели ГИП даст сигал на снижение к первой цели 38% фибо, а также к второй цели - к линии поддержки красного канала и дальше к 61% фибо.

Валютная пара USDCAD, открытие месяцев (последних 4-х ) это зона 1,2850-1,2950. Сильная зона и рассматриваю покупки от этой зоны , с целью на перехай далее по ситуации.

Канадец у нас в терминале является обратной парой по отношению к фьючерсному рынку,поэтому уровни вверху-это уровни Put контрактов,а внизу-это уровни контрактов Call.На этой недели канадец отработал месячный уровень 1.3244 с открытым интересом на начало контракта 1673,отработал и верхние недельные верхний и нижний уровни.Вообще сегодя сделку на продажу можно было бы и закрыть,но планирую дождаться до месячки.Ну на следующей неделе посмотрим.

Валютная пара USDCAD тест недельного уровня и резкий уход в низ , предположу что котировки по паре могут упасть до сильной зоны месячных уровней 1,2850-1,3050. Увы остался без входа, ждал что сделаем заход в зону месячных уровней. Покупку буду переносить ниже на 1,2980 думаю что 1,3050 будет уже не актуально. Альтернативный вариант это с текущих рост с обновлением хай не ясно до конца зачем мы топтали эту зону три недели.

Думаю,что канадский доллар пойдёт отрабатывать нижние цели.Кому не терпится войти в рынок сегодня,то можно продать от 1.3200-1.3190,а вообще если на неделе пойдут за стопами,то это в район максимального открытого интереса по пятничным отчётам СМЕ по опционам пут 1.3348,там и выставлю отложенный ордер.Цели:первая на недельном уровне 1.3057,вторая на месячном уровне 1.3032,а вообще в течении двух недель жду канадца в районе 1.2885,возможно и до 1.2745.

Валютная пара USDCAD , обновили лоу этого месяца при техническом возврате к 1,31-1,3150 есть смысл поикать продажи с потенциалом снижения 1,2960-1,2980 как первая цель.