ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает неуверенное снижение, располагаясь вблизи отметки 0.9080: активность на рынке остаётся достаточно высокой, однако макроэкономических публикаций ожидается не много, и трейдеры анализируют статистику, поступившую ранее.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается построение нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2) и началась волна iii of C of (2). Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 92.40.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Продажи на вторичном рынке жилья

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла до 1,0672 в четверг во время ранней азиатской сессии. Восстановлению этой основной пары способствует возобновление давления продаж в долларе США (USD) и благоприятная обстановка для риска.

Надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) угасли. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что последние данные явно не прибавили уверенности ФРС и указывают на то, что для достижения целевого уровня в 2% потребуется больше времени, чем ожидалось. Агрессивные комментарии Пауэлла могут оказать некоторую поддержку доллару США и ограничить рост EUR/USD в ближайшей перспективе. Инвесторы считают, что вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, составляет почти 71%, согласно данным CME FedWatch Tool.

С другой стороны, инвесторы повышают ставки на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентную ставку в июне. Политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил в среду, что снижение ставки в июне выглядит все более вероятным, но некоторые части поступающих данных по инфляции все еще выглядят выше, чем хотелось бы. Между тем, Бостьян Васле, руководитель ЕЦБ, заявил, что ставка по депозитам должна быть снижена до 3% к концу года с рекордно высокого уровня в 4% в настоящее время, если дезинфляция продолжится, как ожидается. Разница в процентных ставках была основным фактором, влияющим на основные пары. Мягкая позиция ЕЦБ ведет к снижению евро и создает встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении уровня цен 1,0700

RBA завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, но стоит ли снижать ставки в 2024? Судя по инфляции, да. Судя по рынку труда, еще рано. Торговый план по AUDUSD.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро корректируется вверх к краткосрочному нисходящему тренду.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает слабый «бычий» импульс, сформированный накануне, и тестирует отметку 1.2470 на пробой вверх на фоне британской макроэкономической статистики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.04.2024 технический обзор GBPCHF

Тренд GBPCHF восходящий. Медведи протестировали 200 ЕМА на ТФ Н4. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPCHF.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» сигнал, сформированный накануне, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 2 ноября 2023 года: котировки тестируют отметку 0.5920 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс предыдущей торговой сессии, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 14 ноября 2023 года: котировки тестируют отметку 0.6445 на пробой вверх, в то время как участники торгов анализируют опубликованный в четверг мартовский отчёт по рынку труда Австралии.

На дневном графике USDCHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3 и завершается восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент заканчивается волна C of (2), в составе которой образовалась третья волна младшего уровня iii of c of (2). Если предположение верно, то после коррекции цена снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9240.

На дневном графике USDCAD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершается волна B of (2). В настоящий момент развивается волна c of B, в составе которой окончена волна (iii) of c of B. Если предположение верно, то после волны B of (2) цена снизится в волне C of (2) в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3978.

Текущая динамика

Пара GBP/USD снижается второй месяц подряд, достигнув ноябрьского минимума 1.2405 на фоне разницы подходов к монетарной политике ФРС США и Банка Англии.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжила снижение вблизи 1,0620 на ранней азиатской сессии в среду. Однако агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) и потоки безопасного жилья могут усилить доллар США (USD) и ограничить рост EUR/USD в ближайшей перспективе.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что показатели экономики США были довольно высокими. Пауэлл также заявил, что последние данные указывают на отсутствие значительного прогресса в отношении инфляции в этом году, и потребуется "больше времени, чем ожидалось", чтобы достичь уверенности в том, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%. Агрессивный настрой главы ФРС Пауэлла оказывает некоторую поддержку доллару США и снижает курс пары EUR/USD.

Что касается данных, то объем ввода жилья в США в марте упал на 14,7% до 1,32 млн. единиц по сравнению с предыдущим показателем в 12,7% (пересмотрено с 10,7%). Разрешения на строительство в США упали на 4,3% по сравнению с ростом на 2,3% (пересмотрено с 1,9%) в феврале. Наконец, промышленное производство в марте выросло на 0,4% по сравнению с февральским ростом на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка.

За океаном все чаще говорят о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки в июне из-за слабых экономических перспектив Еврозоны и снижения базового инфляционного давления. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что центральный банк сохраняет курс на снижение процентных ставок в ближайшей перспективе, если не произойдет каких-либо серьезных потрясений. Лагард добавила, что ЕЦБ будет внимательно следить за ценами на нефть на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0665. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0610

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется на отметке 2377.0, корректируясь в рамках восходящего тренда.

Восходящая динамика может возобновиться 1 мая после заседания ФРС США по монетарной политике: согласно предварительным оценкам, вероятность сохранения процентных ставок в диапазоне 5,25–5,50% составляет 98,1%. Напомним, что в марте глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что ясность относительно дальнейших действий может появиться в мае, так что сейчас эксперты ожидают анонса конкретных дат перехода к «голубиному» курсу. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, возможность смягчения риторики регулятора в июне находится на уровне 15,0% на фоне роста инфляции в стране, а если стоимость заимствований не начнут снижение, драгоценные металлы получат ещё больший драйвер для роста, чем сейчас. Так, аналитики Bank of America Corp. повысили целевую цену унции золота в этом угоду с 2400,0 доллара до 3000,0 доллара.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil удерживаются чуть ниже отметки 89.00, продолжая коррекцию после значительного роста, однако высокие объёмы торгов в активе сохраняются.